Echelon Resources Limited

NZSE:NZO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$85.1m

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New Zealand Oil & Gas Valuierung

Ist NZO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NZO (NZ$0.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NZO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NZO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NZO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NZO's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisNZ$14.43m
MarktanteilNZ$85.13m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
NRT North European Oil Royalty Trust
9.1xn/aUS$40.0m
TPL Tethys Petroleum
30xn/aCA$132.1m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%CA$90.2m
CUE Cue Energy Resources
4.5xn/aAU$69.2m
NZO New Zealand Oil & Gas
5.9xn/aNZ$85.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NZO 5.9xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Oil and Gas (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NZO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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