SkyCity Entertainment Group Valuierung
Ist SKC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SKC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SKC (NZ$1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$3.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SKC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SKC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SKC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | NZ$864.90m |
| Marktanteil | NZ$1.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SKC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
RBD Restaurant Brands New Zealand | 0.3x | 2.3% | NZ$415.4m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 1.7x | n/a | NZ$282.7m |
SUI Sun International | 0.9x | 5.2% | R10.7b |
BCOR Berjaya Philippines | 0.8x | n/a | ₱33.0b |
SKC SkyCity Entertainment Group | 1.3x | 4.9% | NZ$1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SKC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SKC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: SKC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Hospitality (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SKC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SKC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NZ$1.45 | NZ$1.85 +27.6% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NZ$1.37 | NZ$1.85 +35.0% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NZ$1.43 | NZ$1.85 +29.4% | 31.6% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NZ$1.49 | NZ$1.83 +23.0% | 31.9% | NZ$3.10 | NZ$1.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.88 +17.0% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NZ$1.48 | NZ$1.88 +27.3% | 30.0% | NZ$3.10 | NZ$1.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NZ$1.74 | NZ$2.55 +46.6% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | NZ$1.75 | NZ$2.60 +48.6% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NZ$2.08 | NZ$2.60 +25.0% | 21.8% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NZ$1.97 | NZ$2.57 +30.3% | 22.1% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NZ$2.01 | NZ$2.68 +33.1% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NZ$1.82 | NZ$2.67 +46.5% | 23.3% | NZ$3.50 | NZ$1.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NZ$1.89 | NZ$2.89 +53.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NZ$1.83 | NZ$2.89 +58.0% | 17.8% | NZ$3.50 | NZ$2.10 | NZ$1.37 | 6 |
| Oct ’24 | NZ$1.93 | NZ$2.92 +51.1% | 16.3% | NZ$3.50 | NZ$2.25 | NZ$1.43 | 6 |
| Sep ’24 | NZ$2.33 | NZ$2.95 +26.6% | 14.7% | NZ$3.50 | NZ$2.30 | NZ$1.49 | 6 |
| Aug ’24 | NZ$2.23 | NZ$3.08 +38.3% | 15.9% | NZ$3.80 | NZ$2.50 | NZ$1.61 | 6 |
| Jul ’24 | NZ$2.28 | NZ$3.14 +37.8% | 17.8% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.48 | 6 |
| Jun ’24 | NZ$2.24 | NZ$3.19 +42.5% | 15.2% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.74 | 7 |
| May ’24 | NZ$2.36 | NZ$3.26 +38.0% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.75 | 7 |
| Apr ’24 | NZ$2.39 | NZ$3.26 +36.3% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$2.08 | 7 |
| Mar ’24 | NZ$2.53 | NZ$3.26 +28.7% | 14.4% | NZ$3.90 | NZ$2.50 | NZ$1.97 | 7 |
| Feb ’24 | NZ$2.52 | NZ$3.49 +38.3% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$2.01 | 7 |
| Jan ’24 | NZ$2.37 | NZ$3.49 +47.1% | 9.0% | NZ$4.00 | NZ$3.10 | NZ$1.82 | 7 |
| Dec ’23 | NZ$2.79 | NZ$3.53 +26.5% | 8.5% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.89 | 7 |
| Nov ’23 | NZ$2.89 | NZ$3.55 +22.8% | 8.8% | NZ$4.05 | NZ$3.10 | NZ$1.83 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.