AoFrio Limited

NZSE:AOF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$43.2m

AoFrio Valuierung

Ist AOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOF (NZ$0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AOF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AOF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebNZ$74.81m
MarktanteilNZ$43.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
SCT Scott Technology
0.7x4.7%NZ$183.3m
MPG Metro Performance Glass
0.04xn/aNZ$10.4m
A001210 Kumho Electric
0.7xn/a₩35.7b
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
AOF AoFrio
0.6xn/aNZ$43.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

152 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AOF 0.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies152PS01.63.24.86.48+
152 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Electrical (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AOF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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