Volue ASA

OB:VOLUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 6.0b

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Volue Valuierung

Ist VOLUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOLUE (NOK41.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK83.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOLUE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOLUE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VOLUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOLUE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VOLUE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
VertriebNOK 1.56b
MarktanteilNOK 5.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VOLUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VOLUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
LINK LINK Mobility Group Holding
1x11.2%NOK 6.7b
SMCRT SmartCraft
10x16.2%NOK 4.8b
PEXIP Pexip Holding
4.1x11.8%NOK 4.4b
ELABS Elliptic Laboratories
12.4x65.7%NOK 1.1b
VOLUE Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VOLUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOLUE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Software?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
VOLUE 3.8xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VOLUE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem Norwegian Software Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOLUE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOLUE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VOLUE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOLUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25NOK 41.70
NOK 41.15
-1.3%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25NOK 41.65
NOK 41.15
-1.2%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 41.40
NOK 41.15
-0.6%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 40.95
NOK 41.20
+0.6%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 30.10
NOK 45.00
+49.5%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 33.60
NOK 45.00
+33.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 28.75
NOK 44.00
+53.0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24NOK 18.80
NOK 28.50
+51.6%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00NOK 41.702
Oct ’24NOK 21.75
NOK 31.00
+42.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.652
Sep ’24NOK 23.05
NOK 31.00
+34.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.402
Aug ’24NOK 21.50
NOK 29.00
+34.9%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 40.952
Jul ’24NOK 18.06
NOK 29.00
+60.6%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 30.102
Jun ’24NOK 17.18
NOK 29.00
+68.8%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 33.602
Feb ’24NOK 30.55
NOK 42.50
+39.1%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 22.052
Jan ’24NOK 28.15
NOK 42.50
+51.0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 21.252
Dec ’23NOK 32.30
NOK 42.50
+31.6%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 19.042
Nov ’23NOK 28.35
NOK 47.50
+67.5%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00NOK 18.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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