Europris Valuierung
Ist EPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EPR (NOK71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK260.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EPR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14x |
| Ergebnis | NOK 830.58m |
| Marktanteil | NOK 11.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.2x | ||
KID Kid | 15.3x | 14.6% | NOK 5.2b |
2678 ASKUL | 8.9x | -2.1% | JP¥162.5b |
2903 Far Eastern Department Stores | 16.2x | n/a | NT$33.5b |
RUSTA Rusta | 24.5x | 23.5% | SEK 10.7b |
EPR Europris | 14x | 14.2% | NOK 11.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (20.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 71.00 | NOK 84.00 +18.3% | 3.5% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.8% | 7.1% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 67.15 | NOK 78.00 +16.2% | 4.6% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.40 | NOK 80.33 +19.2% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 66.80 | NOK 80.33 +20.3% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 64.70 | NOK 80.33 +24.2% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 71.80 | NOK 81.00 +12.8% | 1.0% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 69.85 | NOK 80.33 +15.0% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.4% | 0.6% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.00 | NOK 85.33 +9.4% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 73.90 | NOK 85.33 +15.5% | 4.3% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.5% | 5.3% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.75 | NOK 74.67 -2.7% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.5% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.25 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 63.10 | NOK 74.67 +18.3% | 6.0% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.15 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 59.75 | NOK 76.33 +27.8% | 6.8% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 67.40 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 60.35 | NOK 77.33 +28.1% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 66.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 61.30 | NOK 77.33 +26.2% | 7.8% | NOK 83.00 | NOK 69.00 | NOK 64.70 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 71.60 | NOK 81.33 +13.6% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 71.80 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 70.50 | NOK 81.33 +15.4% | 11.0% | NOK 90.00 | NOK 69.00 | NOK 69.85 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.25 | NOK 79.67 +4.5% | 14.1% | NOK 90.00 | NOK 64.00 | NOK 70.20 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 72.65 | NOK 75.50 +3.9% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 78.00 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 74.30 | NOK 75.50 +1.6% | 10.5% | NOK 85.00 | NOK 64.00 | NOK 73.90 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 65.95 | NOK 70.80 +7.4% | 19.3% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.65 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 68.65 | NOK 71.35 +3.9% | 16.6% | NOK 85.00 | NOK 52.40 | NOK 76.75 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 62.50 | NOK 68.35 +9.4% | 14.6% | NOK 80.00 | NOK 52.40 | NOK 72.15 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 08:42 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Europris ASA wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |
| Tushar Jain | BofA Global Research |