Photocure Valuierung
Ist PHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PHO (NOK50.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK366.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PHO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PHO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 96.6x |
| Ergebnis | NOK 14.16m |
| Marktanteil | NOK 1.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.9x | ||
VISTN Vistin Pharma | 17.9x | n/a | NOK 1.1b |
NAVA Navamedic | 22.6x | 29.6% | NOK 443.3m |
AZT ArcticZymes Technologies | 146.3x | 80.1% | NOK 677.2m |
506260 Anuh Pharma | 16.9x | n/a | ₹10.0b |
PHO Photocure | 96.6x | 94.9% | NOK 1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (96.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (96.6x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 96.6x |
| Faires PE Verhältnis | 39.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (96.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 50.50 | NOK 84.50 +67.3% | 0.6% | NOK 85.00 | NOK 84.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 51.00 | NOK 86.00 +68.6% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 54.00 | NOK 86.00 +59.3% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 55.70 | NOK 86.00 +54.4% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 54.70 | NOK 86.00 +57.2% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 59.90 | NOK 86.00 +43.6% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 65.60 | NOK 86.00 +31.1% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 55.30 | NOK 86.00 +55.5% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 55.00 | NOK 86.00 +56.4% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 57.70 | NOK 86.00 +49.0% | 1.2% | NOK 87.00 | NOK 85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 65.40 | NOK 92.50 +41.4% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 67.40 | NOK 92.50 +37.2% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 53.10 | NOK 92.50 +74.2% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 55.90 | NOK 95.00 +69.9% | 5.3% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | NOK 51.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 53.80 | NOK 90.00 +67.3% | 11.1% | NOK 100.00 | NOK 80.00 | NOK 54.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 46.20 | NOK 90.00 +94.8% | 11.1% | NOK 100.00 | NOK 80.00 | NOK 55.70 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 48.50 | NOK 100.00 +106.2% | 10.0% | NOK 110.00 | NOK 90.00 | NOK 54.70 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 46.70 | NOK 102.50 +119.5% | 12.2% | NOK 115.00 | NOK 90.00 | NOK 59.90 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 50.80 | NOK 102.50 +101.8% | 12.2% | NOK 115.00 | NOK 90.00 | NOK 65.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 53.40 | NOK 102.50 +91.9% | 12.2% | NOK 115.00 | NOK 90.00 | NOK 55.30 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 60.45 | NOK 105.00 +73.7% | 14.3% | NOK 120.00 | NOK 90.00 | NOK 55.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 82.05 | NOK 105.00 +28.0% | 14.3% | NOK 120.00 | NOK 90.00 | NOK 57.70 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 108.60 | NOK 125.00 +15.1% | 12.0% | NOK 140.00 | NOK 110.00 | NOK 65.40 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 106.80 | NOK 125.00 +17.0% | 12.0% | NOK 140.00 | NOK 110.00 | NOK 67.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 100.40 | NOK 125.00 +24.5% | 12.0% | NOK 140.00 | NOK 110.00 | NOK 53.10 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 92.70 | NOK 130.00 +40.2% | 7.7% | NOK 140.00 | NOK 120.00 | NOK 55.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.