Photocure ASA

OB:PHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.6b

Photocure Valuierung

Ist PHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 320.99
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PHO (NOK58.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK320.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHO's PE?
PE-Verhältnis110.3x
ErgebnisNOK 14.16m
MarktanteilNOK 1.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
VISTN Vistin Pharma
17xn/aNOK 1.0b
NAVA Navamedic
22x30.6%NOK 431.0m
AZT ArcticZymes Technologies
154.5x76.5%NOK 715.0m
ACMELAB ACME Laboratories
6.6xn/a৳15.7b
PHO Photocure
110.3x94.6%NOK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (110.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PHO 110.3xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (110.3x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis110.3x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (110.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 58.30
NOK 84.50
+44.9%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Feb ’26NOK 57.70
NOK 84.50
+46.4%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Jan ’26NOK 62.00
NOK 84.50
+36.3%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Dec ’25NOK 49.20
NOK 84.50
+71.7%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.00
NOK 86.00
+68.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 54.00
NOK 86.00
+59.3%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 55.70
NOK 86.00
+54.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.70
NOK 86.00
+57.2%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.90
NOK 86.00
+43.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 65.60
NOK 86.00
+31.1%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.30
NOK 86.00
+55.5%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.00
NOK 86.00
+56.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 57.70
NOK 86.00
+49.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.40
NOK 92.50
+41.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 57.702
Jan ’25NOK 67.40
NOK 92.50
+37.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 62.002
Dec ’24NOK 53.10
NOK 92.50
+74.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 49.202
Nov ’24NOK 55.90
NOK 95.00
+69.9%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.002
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 54.002
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.702
Aug ’24NOK 48.50
NOK 100.00
+106.2%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.702
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.902
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 65.602
May ’24NOK 53.40
NOK 102.50
+91.9%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.302
Apr ’24NOK 60.45
NOK 105.00
+73.7%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.002
Mar ’24NOK 82.05
NOK 105.00
+28.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 57.702
Feb ’24NOK 108.60
NOK 125.00
+15.1%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 84.50
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 15:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Photocure ASA wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans BohnBeringer Finance AB
null nullBrookline Capital Markets
Patrik LingDNB Markets