Circa Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Circa Group hat ein Gesamteigenkapital von €28.5M und eine Gesamtverschuldung von €0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €40.8M bzw. €12.2M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €2.44m |
| Eigenkapital | €26.81m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €12.70m |
| Gesamtvermögen | €39.51m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CIRCADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€8.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (€12.2M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CIRCADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€8.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€68.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CIRCA ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CIRCA ist derzeit schuldenfrei, aber wir können keinen Vergleich mit dem Zeitraum vor 5 Jahren anstellen, da uns keine Daten für diesen Zeitraum vorliegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CIRCA hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: CIRCA hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 30% pro Jahr abnimmt