Storebrand ASA

OB:STB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 53.5b

Storebrand Valuierung

Ist STB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STB (NOK123.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK268.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STB's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisNOK 5.09b
MarktanteilNOK 53.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
GJF Gjensidige Forsikring
19.9x13.3%NOK 97.7b
PROT Protector Forsikring
11.9x-3.3%NOK 23.2b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
CNO CNO Financial Group
15x12.4%US$4.1b
STB Storebrand
10.5x-7.9%NOK 53.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STB 10.5xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 123.30
NOK 120.88
-2.0%
11.8%NOK 140.00NOK 99.00n/a8
Nov ’25NOK 126.90
NOK 118.88
-6.3%
14.6%NOK 140.00NOK 85.00n/a8
Oct ’25NOK 115.90
NOK 114.89
-0.9%
11.1%NOK 131.00NOK 85.00n/a9
Sep ’25NOK 114.40
NOK 114.67
+0.2%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Aug ’25NOK 109.20
NOK 114.67
+5.0%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Jul ’25NOK 109.20
NOK 113.56
+4.0%
10.6%NOK 127.00NOK 85.00n/a9
Jun ’25NOK 113.40
NOK 111.44
-1.7%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
May ’25NOK 106.90
NOK 111.44
+4.3%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
Apr ’25NOK 100.00
NOK 104.83
+4.8%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00n/a9
Mar ’25NOK 95.40
NOK 104.83
+9.9%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00n/a9
Feb ’25NOK 95.02
NOK 105.11
+10.6%
9.3%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Jan ’25NOK 90.04
NOK 103.56
+15.0%
9.2%NOK 119.00NOK 85.00n/a9
Dec ’24NOK 95.10
NOK 101.56
+6.8%
8.5%NOK 119.00NOK 85.00n/a9
Nov ’24NOK 91.90
NOK 100.00
+8.8%
10.3%NOK 115.00NOK 75.00NOK 126.909
Oct ’24NOK 87.16
NOK 98.38
+12.9%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 115.908
Sep ’24NOK 85.76
NOK 98.38
+14.7%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 114.408
Aug ’24NOK 88.38
NOK 99.00
+12.0%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jul ’24NOK 83.66
NOK 99.00
+18.3%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jun ’24NOK 80.64
NOK 98.78
+22.5%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 113.409
May ’24NOK 82.04
NOK 98.89
+20.5%
9.5%NOK 110.00NOK 75.00NOK 106.909
Apr ’24NOK 80.32
NOK 98.78
+23.0%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 100.009
Mar ’24NOK 87.12
NOK 98.78
+13.4%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.409
Feb ’24NOK 86.86
NOK 97.44
+12.2%
9.7%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.029
Jan ’24NOK 85.40
NOK 96.89
+13.5%
9.8%NOK 109.00NOK 75.00NOK 90.049
Dec ’23NOK 88.06
NOK 93.89
+6.6%
9.6%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.109
Nov ’23NOK 81.24
NOK 93.56
+15.2%
9.1%NOK 106.00NOK 75.00NOK 91.909

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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