HydrogenPro ASA

OB:HYPRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 430.7m

HydrogenPro Valuierung

Ist HYPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HYPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 145.49
Fair Value
96.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HYPRO (NOK5.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK145.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HYPRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HYPRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HYPRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HYPRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HYPRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HYPRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebNOK 252.94m
MarktanteilNOK 430.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HYPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HYPRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
SCANA Scana
0.6x9.0%NOK 1.2b
GOD Goodtech
0.3x3.5%NOK 254.9m
CAMBI Cambi
2.9x12.9%NOK 3.2b
NTG Nordic Technology Group
3.1xn/aNOK 85.1m
HYPRO HydrogenPro
1.7x68.8%NOK 430.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HYPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HYPRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HYPRO 1.7xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies56PS00.81.62.43.24+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HYPRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HYPRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HYPRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HYPRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HYPRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 5.20
NOK 30.08
+478.5%
66.0%NOK 49.92NOK 10.24n/a2
Feb ’26NOK 5.40
NOK 30.08
+457.1%
66.0%NOK 49.92NOK 10.24n/a2
Jan ’26NOK 5.10
NOK 30.08
+489.8%
66.0%NOK 49.92NOK 10.24n/a2
Dec ’25NOK 4.37
NOK 29.96
+585.6%
66.7%NOK 49.93NOK 9.99n/a2
Nov ’25NOK 7.84
NOK 33.01
+321.1%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Oct ’25NOK 9.69
NOK 33.01
+240.7%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Sep ’25NOK 9.74
NOK 33.01
+238.9%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Aug ’25NOK 10.14
NOK 34.27
+238.0%
47.2%NOK 50.44NOK 18.10n/a2
Jul ’25NOK 10.30
NOK 35.11
+240.9%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
Jun ’25NOK 12.04
NOK 35.11
+191.7%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
May ’25NOK 13.18
NOK 36.18
+174.5%
37.5%NOK 49.73NOK 22.62n/a2
Apr ’25NOK 12.04
NOK 36.05
+199.5%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02n/a2
Mar ’25NOK 13.14
NOK 36.05
+174.4%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02n/a2
Feb ’25NOK 13.36
NOK 35.94
+169.0%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 5.402
Jan ’25NOK 16.48
NOK 35.94
+118.1%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 5.102
Dec ’24NOK 17.00
NOK 35.94
+111.4%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 4.372
Nov ’24NOK 14.62
NOK 47.57
+225.4%
5.6%NOK 50.25NOK 44.88NOK 7.842
Oct ’24NOK 18.52
NOK 47.67
+157.4%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17NOK 9.692
Sep ’24NOK 18.44
NOK 47.67
+158.5%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17NOK 9.742
Aug ’24NOK 21.45
NOK 46.71
+117.8%
7.8%NOK 50.34NOK 43.08NOK 10.142
May ’24NOK 27.00
NOK 51.14
+89.4%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91NOK 13.182
Apr ’24NOK 24.90
NOK 51.14
+105.4%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91NOK 12.042
Feb ’24NOK 31.90
NOK 49.56
+55.3%
0.9%NOK 49.98NOK 49.13NOK 13.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 30.08
Fair Value
82.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 17:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HydrogenPro ASA wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul de FromentBryan Garnier & Co
Thomas MordelleBryan Garnier & Co
Espen FjermestadFearnley Securities