AKVA group ASA

OB:AKVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.5b

AKVA group Valuierung

Ist AKVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AKVA (NOK67.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK181.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AKVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AKVA's PE?
PE-Verhältnis29.2x
ErgebnisNOK 84.24m
MarktanteilNOK 2.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
CAMBI Cambi
16.5x25.3%NOK 2.2b
NKR Nekkar
10.5x2.6%NOK 1.0b
BMA Byggma
31.5xn/aNOK 1.1b
SCANA Scana
11.6x16.6%NOK 1.3b
AKVA AKVA group
29.2x28.2%NOK 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AKVA 29.2xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AKVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 67.80
NOK 76.67
+13.1%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.00
NOK 76.67
+9.5%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25NOK 62.40
NOK 77.50
+24.2%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 66.20
NOK 68.33
+3.2%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25NOK 62.60
NOK 65.67
+4.9%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25NOK 65.00
NOK 65.67
+1.0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 63.00
NOK 65.00
+3.2%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25NOK 66.80
NOK 63.33
-5.2%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25NOK 69.80
NOK 57.00
-18.3%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25NOK 58.00
NOK 57.00
-1.7%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25NOK 56.60
NOK 61.67
+9.0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Jan ’25NOK 58.00
NOK 61.67
+6.3%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Dec ’24NOK 62.60
NOK 65.00
+3.8%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.003
Nov ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 62.403
Oct ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 55.403
Sep ’24NOK 64.00
NOK 69.00
+7.8%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 66.203
Aug ’24NOK 60.00
NOK 68.33
+13.9%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00NOK 62.603
Jul ’24NOK 66.40
NOK 67.50
+1.7%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 65.002
Jun ’24NOK 61.80
NOK 67.50
+9.2%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 63.002
Feb ’24NOK 71.60
NOK 62.50
-12.7%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 56.602
Jan ’24NOK 57.00
NOK 62.50
+9.6%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 58.002
Dec ’23NOK 51.40
NOK 62.50
+21.6%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 62.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AKVA group ASA wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS