AKVA group ASA

OB:AKVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.6b

AKVA group Valuierung

Ist AKVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 134.92
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AKVA (NOK72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK134.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AKVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AKVA's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisNOK 167.66m
MarktanteilNOK 2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.9x
ENDUR Endúr
117.5x55.72%NOK 4.5b
CAMBI Cambi
23.4x26.24%NOK 3.1b
NKR Nekkar
15x41.12%NOK 1.0b
MULTI Multiconsult
11.5x-2.94%NOK 5.2b
AKVA AKVA group
15.6x11.56%NOK 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AKVA 15.6xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Machinery (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AKVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 72.00
NOK 85.00
+18.06%
4.80%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
May ’26NOK 62.60
NOK 83.33
+33.12%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Apr ’26NOK 68.40
NOK 83.33
+21.83%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Mar ’26NOK 60.60
NOK 83.33
+37.51%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Feb ’26NOK 62.40
NOK 78.33
+25.53%
13.12%NOK 90.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26NOK 68.00
NOK 76.67
+12.75%
11.08%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.00
NOK 76.67
+9.52%
11.08%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25NOK 62.40
NOK 77.50
+24.20%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 66.20
NOK 68.33
+3.22%
13.80%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25NOK 62.60
NOK 65.67
+4.90%
11.55%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25NOK 65.00
NOK 65.67
+1.03%
11.55%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 63.00
NOK 65.00
+3.17%
10.88%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25NOK 66.80
NOK 63.33
-5.19%
9.85%NOK 70.00NOK 55.00NOK 62.603
Apr ’25NOK 69.80
NOK 57.00
-18.34%
3.79%NOK 60.00NOK 55.00NOK 68.403
Mar ’25NOK 58.00
NOK 57.00
-1.72%
3.79%NOK 60.00NOK 55.00NOK 60.603
Feb ’25NOK 56.60
NOK 61.67
+8.95%
10.11%NOK 70.00NOK 55.00NOK 62.403
Jan ’25NOK 58.00
NOK 61.67
+6.32%
10.11%NOK 70.00NOK 55.00NOK 68.003
Dec ’24NOK 62.60
NOK 65.00
+3.83%
6.28%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.003
Nov ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.44%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00NOK 62.403
Oct ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.44%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00NOK 55.403
Sep ’24NOK 64.00
NOK 69.00
+7.81%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00NOK 66.203
Aug ’24NOK 60.00
NOK 68.33
+13.89%
3.45%NOK 70.00NOK 65.00NOK 62.603
Jul ’24NOK 66.40
NOK 67.50
+1.66%
3.70%NOK 70.00NOK 65.00NOK 65.002
Jun ’24NOK 61.80
NOK 67.50
+9.22%
3.70%NOK 70.00NOK 65.00NOK 63.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 85.00
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/22 12:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/22 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AKVA group ASA wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS