OCI Valuierung
Ist OCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OCI (€11.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€10.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OCI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OCI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OCI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | US$1.95b |
| Marktanteil | US$2.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -78.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
CRBN Corbion | 0.9x | -0.2% | €1.3b |
APAM Aperam | 0.3x | 6.1% | €2.0b |
AKZA Akzo Nobel | 0.9x | 3.0% | €9.5b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 2.1x | 18.0% | CN¥21.5b |
OCI OCI | 1.3x | 3.6% | €2.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OCI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OCI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 27 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: OCI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem Dutch Chemicals Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OCI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.32 | €18.26 +61.4% | 46.1% | €35.11 | €12.66 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.86 | €24.25 +123.4% | 40.9% | €35.31 | €12.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €26.12 | €31.75 +21.5% | 6.0% | €34.23 | €29.04 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €28.61 | €31.27 +9.3% | 6.8% | €34.19 | €26.18 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €21.94 | €30.75 +40.2% | 11.5% | €38.20 | €24.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €22.63 | €29.86 +31.9% | 14.0% | €37.95 | €21.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €25.06 | €29.94 +19.5% | 13.8% | €37.76 | €22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.30 | €30.45 +20.4% | 15.7% | €38.71 | €22.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.39 | €30.18 +18.9% | 14.9% | €37.88 | €23.29 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €24.25 | €30.60 +26.2% | 14.9% | €38.29 | €23.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.50 | €28.57 +7.8% | 17.4% | €38.17 | €20.21 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €26.24 | €26.46 +0.8% | 16.4% | €37.57 | €19.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €19.58 | €26.82 +37.0% | 16.5% | €37.89 | €20.04 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.47 | €30.33 +41.3% | 17.3% | €42.08 | €23.92 | €10.86 | 12 |
| Oct ’24 | €26.39 | €31.16 +18.1% | 15.9% | €42.10 | €24.85 | €26.12 | 12 |
| Sep ’24 | €23.43 | €30.99 +32.3% | 21.5% | €47.21 | €24.19 | €28.61 | 13 |
| Aug ’24 | €24.90 | €29.83 +19.8% | 21.0% | €46.70 | €23.03 | €21.94 | 12 |
| Jul ’24 | €21.97 | €31.92 +45.3% | 21.0% | €46.19 | €25.12 | €22.63 | 12 |
| Jun ’24 | €20.53 | €33.26 +62.0% | 19.9% | €46.79 | €25.45 | €25.06 | 12 |
| May ’24 | €23.89 | €35.03 +46.6% | 17.1% | €45.76 | €24.74 | €25.30 | 11 |
| Apr ’24 | €31.26 | €36.44 +16.6% | 13.9% | €46.74 | €29.80 | €25.39 | 11 |
| Mar ’24 | €31.06 | €36.98 +19.1% | 11.8% | €43.70 | €30.03 | €24.25 | 10 |
| Feb ’24 | €31.26 | €39.37 +25.9% | 8.8% | €45.96 | €32.84 | €26.50 | 10 |
| Jan ’24 | €33.42 | €42.25 +26.4% | 9.3% | €48.13 | €33.26 | €26.24 | 10 |
| Dec ’23 | €39.84 | €43.84 +10.1% | 9.0% | €49.80 | €34.41 | €19.58 | 10 |
| Nov ’23 | €38.68 | €44.83 +15.9% | 9.5% | €52.05 | €35.97 | €21.47 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Hydratec Industries
€210.3m
Through its subsidiaries, manufactures and sells industrial systems and plastic components for food, health, and mobility markets in the Netherlands, rest of Europe, Asia, North America, South America, Africa, and Oceania.
HYDRA
€162.00
7D
1.3%
1Y
81.0%
DSM-Firmenich
€28.5b
Provides solutions for nutrition, health, and beauty businesses in the Switzerland, Netherlands, rest of Europe, the Middle East and Africa, North America, Latin America, China, and rest of Asia.
DSFIR
€107.25
7D
4.6%
1Y
17.6%