HAL Trust Valuierung
Ist HAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HAL (€114.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€221.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HAL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.3x |
| Ergebnis | €1.00b |
| Marktanteil | €10.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | -22.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.7x | ||
EXO Exor | 1.2x | -87.4% | €20.1b |
ADYEN Adyen | 47.2x | 19.8% | €38.9b |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
HAL HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Diversified Financial (10.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €114.20 | €146.67 +28.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €114.20 | €146.67 +28.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €118.60 | €146.67 +23.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €120.00 | €146.67 +22.2% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €112.40 | €141.33 +25.7% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €113.20 | €141.33 +24.9% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €116.00 | €141.33 +21.8% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.00 | €140.67 +13.4% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €130.00 | €140.67 +8.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.60 | €139.00 +21.3% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.40 | €138.33 +20.9% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.80 | €138.33 +21.6% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €113.60 | €138.33 +21.8% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €107.80 | €137.33 +27.4% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €114.20 | 3 |
| Oct ’24 | €111.40 | €137.33 +23.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €118.60 | 3 |
| Sep ’24 | €116.40 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €120.00 | 3 |
| Aug ’24 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €112.40 | 2 |
| Jul ’24 | €117.20 | €141.76 +21.0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €113.20 | 2 |
| Jun ’24 | €124.00 | €140.20 +13.1% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €116.00 | 2 |
| Nov ’23 | €114.51 | €137.75 +20.3% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €107.80 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.