Allfunds Group plc

ENXTAM:ALLFG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.2b

Allfunds Group Valuierung

Ist ALLFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALLFG (€5.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLFG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLFG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLFG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLFG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLFG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLFG's PE?
PE-Verhältnis41x
Ergebnis€78.50m
Marktanteil€3.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
VLK Van Lanschot Kempen
13.1x6.9%€1.8b
FLOW Flow Traders
13.4x10.2%€961.9m
CVC CVC Capital Partners
84.1x41.7%€23.2b
HAL HAL Trust
10.2x-0.5%€10.2b
ALLFG Allfunds Group
41x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLFG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALLFG 41.0xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLFG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem Dutch Capital Markets Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLFG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLFG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLFG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.27
€8.36
+58.7%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.59
€8.51
+52.3%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.70
€8.53
+49.6%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.33
€8.56
+60.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.43
€8.56
+57.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.58
€8.57
+53.7%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.22
€8.60
+64.8%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.47
€8.68
+58.6%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.70
€8.58
+28.2%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.55
€8.38
+28.1%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.85
€8.31
+42.1%
33.5%€18.00€5.60€5.5916
Nov ’24€4.96
€8.61
+73.7%
33.0%€18.00€5.60€5.7014
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.3313
Sep ’24€5.47
€9.32
+70.4%
28.9%€18.00€7.00€5.4313
Aug ’24€5.87
€9.36
+59.6%
28.8%€18.00€7.00€5.5813
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.1%
34.8%€19.53€7.50€5.2213
Jun ’24€6.52
€11.07
+69.8%
35.0%€19.53€7.50€5.4712
May ’24€6.00
€11.64
+94.1%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.7010
Mar ’24€7.19
€12.46
+73.4%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.34
€12.00
+63.5%
29.5%€19.53€8.50€6.5511
Jan ’24€6.53
€11.52
+76.6%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.39
€11.52
+56.0%
26.6%€19.53€8.60€5.8510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 17:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allfunds Group plc wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander