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IMCD N.V.ENXTAM:IMCD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €5.0b
Aktienkurs
€84.78
n/v
1Y-42.3%
7D-7.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.0b

IMCD (IMCD) Aktienübersicht

IMCD N.V. vertreibt, vermarktet und verkauft Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe in den Niederlanden, im übrigen Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in Nordamerika, in Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Mehr Details

IMCD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

47.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.6% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


IMCD Community Fair Values

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Digitalization And Acquisitions Will Unlock APAC Specialty Chemical Demand

Key Takeaways Expanding digital capabilities and integration of acquisitions are driving improved margins, customer retention, and surprising organic growth compared to peers. IMCD's critical role in complex regulatory environments and specialized solutions enables premium pricing, accelerating market share gains and long-term profitability.
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€156.22
FV
45.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.34%
Revenue growth p.a.
25
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IMCD: Share Price Pullback Will Offer Attractive Entry As Ratings Improve

Key Takeaways Expansion into resilient end-markets and digitalization enhances operational efficiency, customer loyalty, and positions IMCD for sustained revenue and margin growth. Differentiated specialty offerings and industry outsourcing trends support long-term growth, while short-term disruptions are expected to ease as integration and diversification efforts bear fruit.
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€126.46
FV
33.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.98%
Revenue growth p.a.
120
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Regulatory Pressures Will Test Margins But Digitalization Will Persist

Key Takeaways Heightened regulatory complexity and industry consolidation offer growth opportunities, but macroeconomic uncertainty and integration risks could constrain revenue and margin improvements. Digital transformation, sustainability trends, and cyclically weak end-markets expose IMCD to margin pressures, rising costs, and challenges to long-term profitability.
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€82
FV
3.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.58%
Revenue growth p.a.
26
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IMCD N.V. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für IMCD
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€84.78
52-Wochen-Hoch€150.30
52-Wochen-Tief€71.56
Beta1.2
1 Monat Veränderung16.58%
3 Monate Veränderung9.39%
1 Jahr Veränderung-42.29%
3 Jahre Veränderung-42.33%
5 Jahre Veränderung-17.97%
Veränderung seit IPO278.99%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Is There An Opportunity With IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) 50% Undervaluation?

Jan 20
Is There An Opportunity With IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) 50% Undervaluation?

Some Shareholders Feeling Restless Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) P/E Ratio

Nov 27
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Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 12
Does IMCD (AMS:IMCD) Have A Healthy Balance Sheet?

At €93.80, Is IMCD N.V. (AMS:IMCD) Worth Looking At Closely?

Oct 28
At €93.80, Is IMCD N.V. (AMS:IMCD) Worth Looking At Closely?

Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Hit The Brakes

Oct 12
Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Hit The Brakes

An Intrinsic Calculation For IMCD N.V. (AMS:IMCD) Suggests It's 44% Undervalued

Sep 01
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We Think IMCD (AMS:IMCD) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04
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There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Jul 21
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Return Trends At IMCD (AMS:IMCD) Aren't Appealing

Jul 04
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Are Investors Undervaluing IMCD N.V. (AMS:IMCD) By 28%?

May 09
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Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

Mar 31
Returns On Capital At IMCD (AMS:IMCD) Have Stalled

There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Mar 17
There's Reason For Concern Over IMCD N.V.'s (AMS:IMCD) Price

Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?

Mar 04
Is There Now An Opportunity In IMCD N.V. (AMS:IMCD)?
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The Company'S Digital Upgrades And M&A Strategy Ignite Growth Potential Amid Challenges

Continued organic growth through commercial excellence and digital upgrades could boost future revenue and earnings.

Aktionärsrenditen

IMCDNL Trade DistributorsNL Markt
7D-7.8%-1.7%2.4%
1Y-42.3%-7.3%20.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IMCD unter dem Niveau der Branche Dutch Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: IMCD hinter dem Markt Dutch zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is IMCD's price volatile compared to industry and market?
IMCD volatility
IMCD Average Weekly Movement5.9%
Trade Distributors Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NL Market7.4%
10% least volatile stocks in NL Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: IMCD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: IMCDDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19955,246Marcus Jordanwww.imcdgroup.com

IMCD N.V. vertreibt, vermarktet und verkauft Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe in den Niederlanden, im übrigen Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in Nordamerika, in Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Klebstoffe, Kernmaterialien, Füllstoffverstärkungen, Flammschutzmittel, Masterbatch, Modifikatoren, Betriebsstoffe, Pigmente, Weichmacher, Verarbeitungshilfsmittel, PUR-Rohstoffe, Gummielastomere, Lösungsmittel, Stabilisatoren, thermoplastische Elastomere, Thermoplaste und andere Additive. Es bietet Wirkstoffe, UV-Sonnenschutzmittel, Rheologiemodifikatoren, Verdickungsmittel, Tenside, Emulgatoren, Emollients, Filmbildner, Feuchthaltemittel, Wachse, Conditioner, Haarstyling-Polymere, Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Pigmente, Perlen, Pulver und Farbstoffe, Trübungsmittel, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel, Antioxidantien, Duftstoffe und ätherische Öle.

IMCD N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von IMCD im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IMCD grundlegende Statistiken
Marktanteil€5.00b
Gewinn(TTM)€217.58m
Umsatz(TTM)€4.81b
23.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IMCD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IMCD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€4.81b
Kosten der Einnahmen€3.59b
Bruttogewinn€1.22b
Sonstige Ausgaben€1.00b
Gewinn€217.58m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 04, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)3.69
Bruttomarge25.39%
Nettogewinnspanne4.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis87.7%

Wie hat sich IMCD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%
Aktuelle Dividendenrendite
49%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/19 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/19 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IMCD N.V. wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays
Gaurav JainBarclays