Royal Boskalis Westminster N.V.

ENXTAM:BOKA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.3b

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Royal Boskalis Westminster Valuierung

Ist BOKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOKA (€33.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€30.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOKA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOKA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOKA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOKA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOKA's PE?
PE-Verhältnis22.1x
Ergebnis€194.65m
Marktanteil€4.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
FUR Fugro
5.5x3.6%€1.5b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
21.8x31.3%€1.4b
HEIJM Koninklijke Heijmans
11.7x12.9%€1.0b
AALB Aalberts
19.1x15.3%€3.4b
BOKA Royal Boskalis Westminster
22.1x9.7%€4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOKA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOKA 22.1xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies21PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnis29.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOKA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Mar ’26n/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Feb ’26n/a
€33.08
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3.2%€35.00€31.50n/a6
Jan ’26n/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Dec ’25n/a
€33.08
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Nov ’25n/a
€33.08
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Oct ’25n/a
€33.08
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3.2%€35.00€31.50n/a6
Sep ’25n/a
€33.08
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Aug ’25n/a
€33.08
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Jul ’25n/a
€33.08
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Jun ’25n/a
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May ’25n/a
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Apr ’25n/a
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Mar ’25n/a
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Feb ’25n/a
€33.08
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3.2%€35.00€31.50n/a6
Jan ’25n/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Dec ’24n/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Nov ’24n/a
€33.08
0%
3.2%€35.00€31.50n/a6
Oct ’24n/a
€33.08
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3.2%€35.00€31.50n/a6
Sep ’24n/a
€33.08
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Aug ’24n/a
€33.08
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Jul ’24n/a
€33.08
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Jun ’24n/a
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May ’24n/a
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Apr ’24n/a
€33.08
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Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/09/20 12:16
Aktienkurs zum Tagesende2022/09/20 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Royal Boskalis Westminster N.V. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christoph GreulichBerenberg
David VagmanBNP Paribas Exane