Stanbic IBTC Holdings PLC

NGSE:STANBIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₦712.6b

Stanbic IBTC Holdings Valuierung

Ist STANBIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STANBIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STANBIC (NGN55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NGN26.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STANBIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STANBIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STANBIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STANBIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STANBIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STANBIC's PE?
PE-Verhältnis3.4x
Ergebnis₦210.79b
Marktanteil₦712.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STANBIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STANBIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
UCAP United Capital
16.3xn/a₦307.8b
NEWT NewtekOne
9.1x16.7%US$382.2m
OMVS Oman International Development and Investment Company SAOG
6.6xn/aر.ع213.9m
ETRANZACT eTranzact International
24.8xn/a₦69.0b
STANBIC Stanbic IBTC Holdings
3.4x9.9%₦712.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STANBIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STANBIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STANBIC 3.4xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STANBIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Diversified Financial (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STANBIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STANBIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STANBIC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STANBIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₦55.00
₦64.27
+16.9%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Nov ’25₦58.85
₦64.27
+9.2%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Oct ’25₦57.95
₦64.27
+10.9%
16.8%₦78.00₦49.14n/a4
Sep ’25₦56.90
₦59.31
+4.2%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Aug ’25₦53.00
₦59.31
+11.9%
13.6%₦68.80₦49.14n/a3
Jul ’25₦52.00
₦62.71
+20.6%
14.5%₦72.90₦49.14n/a4
Jun ’25₦52.00
₦67.23
+29.3%
8.0%₦72.90₦60.00n/a3
May ’25₦49.50
₦60.94
+23.1%
20.3%₦72.90₦40.46n/a4
Apr ’25₦56.00
₦60.46
+8.0%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Mar ’25₦54.75
₦60.46
+10.4%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Feb ’25₦65.00
₦60.46
-7.0%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Jan ’25₦69.65
₦60.46
-13.2%
18.4%₦72.90₦40.46n/a5
Dec ’24₦62.05
₦56.32
-9.2%
15.9%₦68.00₦40.46n/a5
Nov ’24₦75.00
₦56.32
-24.9%
15.9%₦68.00₦40.46₦58.855
Oct ’24₦78.00
₦60.28
-22.7%
7.8%₦68.00₦55.30₦57.954
Sep ’24₦64.00
₦47.85
-25.2%
15.6%₦55.30₦40.40₦56.902
Aug ’24₦69.50
₦45.90
-34.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦53.003
Jul ’24₦54.00
₦45.90
-15.0%
14.6%₦55.30₦40.40₦52.003
Jun ’24₦40.00
₦46.27
+15.7%
15.6%₦56.40₦40.40₦52.003
May ’24₦37.05
₦46.27
+24.9%
15.6%₦56.40₦40.40₦49.503
Apr ’24₦37.60
₦44.97
+19.6%
18.7%₦56.40₦36.50₦56.003
Mar ’24₦41.70
₦45.37
+8.8%
17.6%₦56.40₦37.70₦54.753
Feb ’24₦34.30
₦45.37
+32.3%
17.6%₦56.40₦37.70₦65.003
Jan ’24₦33.45
₦43.20
+29.1%
10.6%₦48.90₦37.70₦69.653
Dec ’23₦30.55
₦42.98
+40.7%
9.3%₦48.90₦37.70₦62.054
Nov ’23₦28.00
₦41.63
+48.7%
5.5%₦43.50₦37.70₦75.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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