Guaranty Trust Holding Company Plc

NGSE:GTCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₦1.2t

Guaranty Trust Holding Valuierung

Ist GTCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTCO (NGN57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NGN214.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTCO's PE?
PE-Verhältnis0.9x
Ergebnis₦1.25t
Marktanteil₦1.16t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
UBA United Bank for Africa
1.7x8.2%₦1.2t
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-2.9%₦1.4t
ACCESSCORP Access Holdings
1x7.0%₦826.5b
FBNH FBN Holdings
1.6xn/a₦962.0b
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x-0.7%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$751.48m
GTCO 0.9xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x-0.7%
GTCO Guaranty Trust Holding
 0.9x-9.2%US$751.48m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NG Banks (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.9x
Faires PE Verhältnis1.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₦57.00
₦65.22
+14.4%
11.5%₦76.12₦53.90n/a7
Dec ’25₦52.95
₦65.22
+23.2%
11.5%₦76.12₦53.90n/a7
Nov ’25₦55.30
₦61.20
+10.7%
8.2%₦69.75₦53.90n/a6
Oct ’25₦48.00
₦62.15
+29.5%
10.9%₦75.47₦53.90n/a6
Sep ’25₦45.50
₦56.83
+24.9%
20.3%₦75.47₦42.29n/a6
Aug ’25₦44.00
₦56.83
+29.2%
20.3%₦75.47₦42.29n/a6
Jul ’25₦45.15
₦63.57
+40.8%
30.9%₦104.00₦42.29n/a7
Jun ’25₦40.00
₦61.98
+55.0%
36.3%₦104.00₦42.29n/a5
May ’25₦32.70
₦54.83
+67.7%
40.5%₦104.00₦39.29n/a6
Apr ’25₦52.50
₦54.60
+4.0%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Mar ’25₦41.70
₦54.60
+30.9%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Feb ’25₦40.70
₦54.60
+34.1%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Jan ’25₦40.50
₦54.60
+34.8%
40.9%₦104.00₦39.29n/a6
Dec ’24₦39.10
₦50.99
+30.4%
43.6%₦104.00₦31.73₦52.957
Nov ’24₦35.40
₦46.79
+32.2%
26.5%₦74.60₦31.73₦55.307
Oct ’24₦34.45
₦46.67
+35.5%
28.7%₦74.60₦31.73₦48.006
Sep ’24₦38.00
₦41.22
+8.5%
42.6%₦74.60₦23.47₦45.505
Aug ’24₦35.50
₦39.02
+9.9%
43.0%₦74.60₦23.47₦44.006
Jul ’24₦35.00
₦39.02
+11.5%
43.0%₦74.60₦23.47₦45.156
Jun ’24₦29.00
₦35.13
+21.1%
25.5%₦51.30₦23.47₦40.006
May ’24₦24.85
₦36.30
+46.1%
22.4%₦51.30₦28.00₦32.705
Apr ’24₦25.50
₦39.63
+55.4%
20.6%₦51.30₦28.00₦52.505
Mar ’24₦26.90
₦39.36
+46.3%
19.0%₦51.30₦28.00₦41.706
Feb ’24₦25.05
₦39.36
+57.1%
19.0%₦51.30₦28.00₦40.706
Jan ’24₦23.00
₦39.86
+73.3%
17.0%₦51.30₦31.00₦40.506
Dec ’23₦20.30
₦39.86
+96.4%
17.0%₦51.30₦31.00₦39.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guaranty Trust Holding Company Plc wird von 24 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Judd MurigiAfrican Alliance
null nullARM Research