Nictus Holdings Limited

NMSE:NHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R133.6m

Nictus Holdings Valuierung

Ist NHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHL (ZAR2.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR339.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NHL's PE?
PE-Verhältnis2.3x
ErgebnisN$57.07m
MarktanteilN$133.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
3047 Truck-One
5xn/aJP¥1.0b
SJY MeGroup
3.6xn/aS$12.0m
SMOT.N0000 Sathosa Motors
6.2xn/aLK₨1.9b
COLO.N0000 C M Holdings
11.1xn/aLK₨1.4b
NHL Nictus Holdings
2.3xn/aR133.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x25.6%
NHL Nictus Holdings
 2.3xn/aUS$7.38m
NHL 2.3xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x25.6%
NHL Nictus Holdings
 2.3xn/aUS$7.38m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Specialty Retail (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NHL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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