Deep Yellow Limited

NMSE:DYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R25.2b

Deep Yellow Valuierung

Ist DYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DYL (ZAR26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR44.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DYL unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für DYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DYL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist DYL's PB?
KBV3.6x
BuchwertAU$633.18m
MarktanteilAU$2.28b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von DYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für DYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
ADRO Alamtri Resources Indonesia
0.8x31.93%Rp68.8t
YCA Yellow Cake
1.1x-18.63%UK£1.6b
600397 Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment
70.4xn/aCN¥10.8b
ITMG Indo Tambangraya Megah
0.8x-13.54%Rp25.6t
DYL Deep Yellow
3.6x28.13%R2.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: DYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DYL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
DYL 3.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies3PB01.63.24.86.48+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: DYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.6x) mit dem African Oil and Gas Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DYL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DYL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von DYL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR26.00
R22.77
-12.44%
11.18%R27.37R20.42n/a8
Jan ’27R20.44
R20.92
+2.33%
5.48%R22.16R18.28n/a8
Dec ’26R18.06
R20.92
+15.86%
5.38%R22.14R18.45n/a7
Nov ’26R20.32
R21.17
+4.18%
5.86%R22.45R18.52n/a7
Oct ’26R22.63
R21.42
-5.34%
8.45%R23.42R17.71n/a6
Sep ’26R21.49
R21.61
+0.57%
8.62%R23.84R18.03n/a6
Aug ’26R17.69
R21.61
+22.18%
8.62%R23.84R18.03n/a6
Jul ’26R20.46
R19.06
-6.86%
9.68%R22.23R16.79n/a5
Jun ’26R15.42
R16.95
+9.94%
16.78%R19.69R11.58n/a5
May ’26R13.50
R17.03
+26.13%
24.16%R20.47R9.03n/a5
Apr ’26R11.24
R18.49
+64.53%
22.55%R21.93R10.39n/a5
Mar ’26R11.94
R19.22
+61.00%
20.80%R23.41R11.71n/a5
Feb ’26R15.67
R19.26
+22.90%
21.09%R23.23R11.62n/a5
Jan ’26R13.13
R18.31
+39.43%
18.73%R21.77R12.61R20.444
Dec ’25R14.13
R19.42
+37.41%
20.17%R22.73R13.02R18.064
Nov ’25R15.96
R19.42
+21.65%
20.17%R22.73R13.02R20.324
Oct ’25R17.20
R20.31
+18.09%
17.44%R23.42R14.64R22.634
Sep ’25R13.07
R20.31
+55.40%
17.44%R23.42R14.64R21.494
Aug ’25R15.47
R20.31
+31.30%
17.44%R23.42R14.64R17.694
Jul ’25R15.97
R21.11
+32.18%
12.41%R23.63R17.23R20.464
Jun ’25R20.27
R21.11
+4.14%
12.41%R23.63R17.23R15.424
May ’25R17.71
R21.11
+19.20%
12.41%R23.63R17.23R13.504
Apr ’25R16.50
R19.99
+21.14%
11.37%R23.48R17.30R11.244
Mar ’25R15.73
R20.41
+29.78%
6.83%R22.56R18.70R11.944
Feb ’25R18.25
R19.70
+7.92%
9.06%R22.53R18.05R15.674
Jan ’25R13.81
R19.10
+38.32%
10.04%R22.41R17.83R13.134
R22.92
Fair Value
13.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/26 15:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/26 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deep Yellow Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity