Nedbank Group Limited

NMSE:NBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R117.6b

Nedbank Group Valuierung

Ist NBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R45.25
Fair Value
456.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NBK (ZAR251.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR45.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NBK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NBK's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisR16.83b
MarktanteilR117.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
FNB FirstRand Namibia
6.9xn/aR12.5b
CGP Capricorn Group
5.9xn/aR10.9b
SNO SBN Holdings
5.2xn/aR5.5b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
13.6xn/aNT$206.7b
NBK Nedbank Group
7x8.30%R117.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBK 7.0xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies22PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7x) mit dem African Banks Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NBK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR251.82
R317.55
+26.10%
8.72%R352.21R280.00n/a8
May ’26R253.45
R315.17
+24.35%
9.89%R352.21R264.00n/a8
Apr ’26R258.97
R323.67
+24.99%
6.50%R352.21R290.00n/a8
Mar ’26R279.81
R329.32
+17.70%
6.33%R361.61R290.00n/a8
Feb ’26R274.33
R324.08
+18.14%
6.19%R361.61R290.00n/a7
Jan ’26R281.71
R322.15
+14.35%
5.19%R348.04R290.00n/a7
Dec ’25R288.78
R317.15
+9.82%
6.23%R348.04R290.00n/a7
Nov ’25R299.69
R316.54
+5.62%
6.22%R348.04R290.00n/a7
Oct ’25R293.77
R316.54
+7.75%
6.22%R348.04R290.00n/a7
Sep ’25R296.69
R310.44
+4.64%
5.00%R332.00R288.00n/a7
Aug ’25R277.35
R284.90
+2.72%
8.64%R312.17R254.00n/a8
Jul ’25R259.79
R272.04
+4.71%
8.86%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.22%
8.00%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.08%
8.77%R308.37R243.00R253.458
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.30%
9.04%R302.46R231.00R258.979
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.83%
9.75%R293.00R224.00R279.819
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.81%
10.13%R293.00R224.00R274.339
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.34%
10.84%R288.45R211.00R281.719
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.81%
12.27%R301.09R211.00R288.789
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.34%
11.65%R300.00R211.00R299.699
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.41%
10.95%R300.00R211.00R293.779
Sep ’24R214.07
R259.22
+21.09%
10.57%R300.00R227.00R296.699
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.85%
14.01%R335.17R217.00R277.359
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.00%
13.34%R335.17R220.00R259.799
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.26%
12.91%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.68%
12.00%R335.17R227.00R228.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R317.55
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/22 12:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nedbank Group Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.