Infoline Tec Group Berhad

KLSE:INFOTEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 366.9m

Infoline Tec Group Berhad Valuierung

Ist INFOTEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFOTEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INFOTEC (MYR1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFOTEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFOTEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFOTEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INFOTEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFOTEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INFOTEC's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisRM 16.61m
MarktanteilRM 366.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INFOTEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INFOTEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.2x
HTPADU HeiTech Padu Berhad
16.4xn/aRM 397.5m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
24.6xn/aRM 454.5m
LGMS LGMS Berhad
44.4xn/aRM 574.6m
THETA Theta Edge Berhad
83.3xn/aRM 180.5m
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad
21.9x25.8%RM 366.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INFOTEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFOTEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INFOTEC 21.9xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INFOTEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY IT (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFOTEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFOTEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INFOTEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFOTEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.00
RM 1.16
+15.5%
3.0%RM 1.19RM 1.12n/a2
Nov ’25RM 0.93
RM 1.16
+24.2%
3.0%RM 1.19RM 1.12n/a2
Oct ’25RM 0.88
RM 1.01
+15.1%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Sep ’25RM 0.86
RM 1.01
+17.1%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Aug ’25RM 1.10
RM 1.01
-8.0%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 1.01
+3.3%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Jun ’25RM 0.79
RM 1.10
+39.5%
2.3%RM 1.12RM 1.07n/a2
May ’25RM 0.78
RM 1.10
+40.4%
2.3%RM 1.12RM 1.07n/a2
Jan ’24RM 0.85
RM 0.40
-52.9%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.762
Dec ’23RM 0.56
RM 0.40
-29.2%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.832
Nov ’23RM 0.45
RM 0.40
-11.1%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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