Infomina Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von INFOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

INFOM (MYR1.31) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.24) gehandelt.

Ist INFOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INFOM (MYR1.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INFOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INFOM's PE?
PE-Verhältnis	23.3x
Ergebnis	RM 33.80m
Marktanteil	RM 793.65m

INFOM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.5x
Unternehmenswert/EBITDA	17.2x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INFOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INFOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.2x
LGMS LGMS Berhad	44.4x	n/a	RM 574.6m
DSONIC Datasonic Group Berhad	11.2x	1.3%	RM 1.1b
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad	24.6x	n/a	RM 454.5m
HTPADU HeiTech Padu Berhad	16.4x	n/a	RM 397.5m
INFOM Infomina Berhad	23.3x	11.2%	RM 793.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INFOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INFOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY IT (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.3x
Faires PE Verhältnis	16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INFOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.31	RM 1.54 +17.8%	7.0%	RM 1.63	RM 1.39	n/a	3
Nov ’25	RM 1.40	RM 1.54 +10.2%	7.0%	RM 1.63	RM 1.39	n/a	3
Oct ’25	RM 1.48	RM 1.70 +14.9%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Sep ’25	RM 1.29	RM 1.70 +31.8%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Aug ’25	RM 1.42	RM 1.70 +19.7%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Jul ’25	RM 1.45	RM 1.69 +16.3%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Jun ’25	RM 1.42	RM 1.69 +18.8%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
May ’25	RM 1.50	RM 1.69 +12.4%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Feb ’25	RM 1.58	RM 1.74 +10.1%	2.3%	RM 1.78	RM 1.70	n/a	2
Jan ’25	RM 1.67	RM 1.86 +11.4%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	2
Dec ’24	RM 1.79	RM 1.86 +3.9%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	2
Nov ’24	RM 1.51	RM 1.86 +23.2%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	RM 1.40	2
Oct ’24	RM 1.57	RM 1.84 +17.0%	5.2%	RM 1.96	RM 1.73	RM 1.48	3
Sep ’24	RM 1.79	RM 1.84 +2.6%	5.2%	RM 1.96	RM 1.73	RM 1.29	3
Aug ’24	RM 1.78	RM 1.80 +1.3%	5.6%	RM 1.96	RM 1.70	RM 1.42	4
Jul ’24	RM 1.85	RM 1.74 -5.8%	2.6%	RM 1.82	RM 1.70	RM 1.45	4
Jun ’24	RM 1.50	RM 1.32 -11.8%	44.9%	RM 1.82	RM 0.48	RM 1.42	6
May ’24	RM 1.51	RM 1.24 -17.7%	49.9%	RM 1.82	RM 0.48	RM 1.50	5
Apr ’24	RM 1.47	RM 1.05 -28.9%	54.0%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.56	4
Mar ’24	RM 1.28	RM 0.89 -30.5%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.64	3
Feb ’24	RM 1.44	RM 0.89 -38.2%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.58	3
Jan ’24	RM 1.44	RM 0.89 -38.2%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.67	3
Dec ’23	RM 0.82	RM 0.71 -13.8%	44.4%	RM 1.15	RM 0.48	RM 1.79	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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