Infomina Berhad

KLSE:INFOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 859.8m

Infomina Berhad Valuierung

Ist INFOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 6.8
Fair Value
79.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: INFOM (MYR1.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INFOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INFOM's PE?
PE-Verhältnis40.5x
ErgebnisRM 21.24m
MarktanteilRM 859.79m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INFOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INFOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
NEXG NEXG Berhad
8.8x-6.37%RM 1.3b
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
17.3x14.04%RM 372.1m
LGMS LGMS Berhad
28.9x17.68%RM 301.0m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
12.6xn/aRM 304.8m
INFOM Infomina Berhad
40.5x26.54%RM 859.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INFOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INFOM 40.5xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies81PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INFOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem MY IT Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.5x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INFOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.43
RM 1.64
+14.69%
3.66%RM 1.70RM 1.58n/a2
Nov ’26RM 1.46
RM 1.64
+12.33%
3.66%RM 1.70RM 1.58n/a2
Oct ’26RM 1.30
RM 1.56
+20.00%
8.97%RM 1.70RM 1.42n/a2
May ’26RM 0.87
RM 1.48
+70.11%
7.21%RM 1.63RM 1.39n/a3
Apr ’26RM 1.04
RM 1.54
+48.40%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Mar ’26RM 1.15
RM 1.54
+34.20%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Feb ’26RM 1.30
RM 1.54
+18.72%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.54
+11.84%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Dec ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.52%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Nov ’25RM 1.40
RM 1.54
+10.24%
7.05%RM 1.63RM 1.39RM 1.463
Oct ’25RM 1.48
RM 1.70
+14.86%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.303
Sep ’25RM 1.29
RM 1.70
+31.78%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.113
Aug ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.72%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.113
Jul ’25RM 1.45
RM 1.69
+16.32%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.723
Jun ’25RM 1.42
RM 1.69
+18.78%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.713
May ’25RM 1.50
RM 1.69
+12.44%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.873
Apr ’25RM 1.56
RM 1.74
+11.54%
2.30%RM 1.78RM 1.70RM 1.042
Mar ’25RM 1.64
RM 1.74
+6.10%
2.30%RM 1.78RM 1.70RM 1.152
Feb ’25RM 1.58
RM 1.74
+10.13%
2.30%RM 1.78RM 1.70RM 1.302
Jan ’25RM 1.67
RM 1.86
+11.38%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.382
Dec ’24RM 1.79
RM 1.86
+3.91%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.272
Nov ’24RM 1.51
RM 1.86
+23.18%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.402
RM 1.64
Fair Value
12.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 06:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Infomina Berhad wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd