Excel Force MSC Berhad

KLSE:EFORCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 176.9m

Excel Force MSC Berhad Valuierung

Ist EFORCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFORCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFORCE (MYR0.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFORCE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFORCE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFORCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFORCE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFORCE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFORCE's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisRM 8.28m
MarktanteilRM 176.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFORCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFORCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.7x
CUSCAPI Cuscapi Berhad
138.3xn/aRM 174.8m
AGMO Agmo Holdings Berhad
24.8xn/aRM 165.8m
CENSOF Censof Holdings Berhad
21.9xn/aRM 140.8m
N2N N2N Connect Berhad
17.9xn/aRM 265.1m
EFORCE Excel Force MSC Berhad
21.4xn/aRM 176.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFORCE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFORCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EFORCE 21.4xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies50PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFORCE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Software (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFORCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFORCE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EFORCE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

IFCA MSC Berhad

RM 380.4m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.63

7D

10.5%

1Y

121.1%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

33.3%

1Y

-42.9%

Infomina Berhad

RM 763.6m

Provides technology application and infrastructure solutions.

INFOM

RM 1.27

7D

-4.5%

1Y

-25.7%