MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.1b

MBM Resources Berhad Valuierung

Ist MBMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 3.91
Fair Value
39.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MBMR (MYR5.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBMR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBMR's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisRM 336.53m
MarktanteilRM 2.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
CKI CUCKOO International (MAL) Berhad
9x31.85%RM 845.4m
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
7.6xn/aRM 593.9m
FCW FCW Holdings Berhad
25.4xn/aRM 432.5m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
11.3x17.72%RM 249.1m
MBMR MBM Resources Berhad
6.3x-0.10%RM 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail Distributors?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBMR 6.3xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies31PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Retail Distributors (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 5.46
RM 5.87
+7.43%
14.00%RM 7.10RM 4.31n/a9
Nov ’26RM 5.26
RM 5.76
+9.51%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Oct ’26RM 5.24
RM 5.76
+9.92%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Sep ’26RM 5.13
RM 5.77
+12.52%
14.25%RM 7.10RM 4.31n/a9
Aug ’26RM 4.63
RM 5.69
+22.89%
16.35%RM 7.10RM 4.30n/a9
Jul ’26RM 4.60
RM 5.69
+23.70%
16.35%RM 7.10RM 4.30n/a9
Jun ’26RM 5.39
RM 5.90
+9.52%
11.32%RM 7.10RM 5.03n/a9
May ’26RM 5.70
RM 6.00
+5.20%
12.08%RM 7.40RM 5.14n/a9
Apr ’26RM 5.43
RM 5.94
+9.47%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Mar ’26RM 5.41
RM 5.94
+9.87%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Feb ’26RM 5.70
RM 6.34
+11.16%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Jan ’26RM 6.17
RM 6.34
+2.69%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.00%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-7.96%
13.74%RM 6.80RM 4.37RM 5.2610
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.35%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.2410
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.14%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.1310
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.68%
14.12%RM 6.50RM 4.28RM 4.6310
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-3.96%
14.12%RM 6.50RM 4.28RM 4.6010
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.27%
14.25%RM 6.50RM 4.07RM 5.3910
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.69%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.7010
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.06%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.4310
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.93%
12.85%RM 5.80RM 3.95RM 5.419
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.66%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 5.709
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.51%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 6.179
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.025%
14.72%RM 5.40RM 3.21RM 6.609
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.90%
13.81%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
RM 5.87
Fair Value
6.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/29 21:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MBM Resources Berhad wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Qing Rong NgAmInvestment Bank Berhad
Xin-Yue LeongAmInvestment Bank Berhad