Sunway Real Estate Investment Trust

KLSE:SUNREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.5b

Sunway Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist SUNREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUNREIT (MYR1.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNREIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUNREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUNREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUNREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUNREIT's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisRM 387.97m
MarktanteilRM 6.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.7x7.2%RM 8.0b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.6x-3.6%RM 5.7b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.1x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.4x8.7%RM 538.2m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.9x4.1%RM 6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNREIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SUNREIT 16.9xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNREIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem MY Retail REITs Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.91
RM 1.98
+3.6%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Jan ’26RM 1.85
RM 1.98
+7.0%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Dec ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.6%
5.8%RM 2.10RM 1.70n/a13
Nov ’25RM 1.84
RM 1.83
-0.5%
8.8%RM 2.10RM 1.55n/a13
Oct ’25RM 1.74
RM 1.76
+1.1%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Sep ’25RM 1.68
RM 1.76
+4.8%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Aug ’25RM 1.63
RM 1.73
+6.3%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jul ’25RM 1.57
RM 1.72
+9.8%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jun ’25RM 1.54
RM 1.72
+11.7%
6.8%RM 1.94RM 1.55n/a13
May ’25RM 1.59
RM 1.70
+7.1%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Apr ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Mar ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Feb ’25RM 1.58
RM 1.70
+7.9%
5.6%RM 1.87RM 1.55n/a13
Jan ’25RM 1.54
RM 1.70
+10.2%
6.1%RM 1.89RM 1.54RM 1.8512
Dec ’24RM 1.54
RM 1.70
+10.1%
6.0%RM 1.89RM 1.54RM 1.8312
Nov ’24RM 1.50
RM 1.69
+12.9%
5.9%RM 1.89RM 1.54RM 1.8411
Oct ’24RM 1.46
RM 1.72
+17.9%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.7411
Sep ’24RM 1.49
RM 1.72
+15.5%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.6811
Aug ’24RM 1.50
RM 1.73
+15.1%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.6310
Jul ’24RM 1.56
RM 1.72
+10.1%
6.5%RM 1.87RM 1.54RM 1.5711
Jun ’24RM 1.58
RM 1.69
+6.8%
6.1%RM 1.87RM 1.54RM 1.5413
May ’24RM 1.61
RM 1.68
+4.3%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5913
Apr ’24RM 1.60
RM 1.68
+5.0%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5313
Mar ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5313
Feb ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5813
Jan ’24RM 1.46
RM 1.59
+9.2%
7.1%RM 1.82RM 1.45RM 1.5413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sunway Real Estate Investment Trust wird von 28 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad