Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.2b

Axis Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist AXREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXREIT (MYR1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXREIT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXREIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AXREIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.3x
Unternehmenswert/EBITDA22.3x
PEG-Verhältnis-3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AXREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AXREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
17x9.0%RM 1.1b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
14.4x0.5%RM 13.5b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.1x6.0%RM 232.0m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
53.5x73.5%RM 197.8m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.9x-4.4%RM 3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AXREIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AXREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian REITs (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AXREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55n/a10
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55n/a10
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55n/a10
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Nov ’23RM 1.86
RM 2.14
+14.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Oct ’23RM 1.89
RM 2.17
+14.7%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8410
Sep ’23RM 1.87
RM 2.17
+15.9%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8310
Aug ’23RM 1.93
RM 2.17
+12.3%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8210
Jul ’23RM 1.89
RM 2.20
+16.4%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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