Axis Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AXREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AXREIT (MYR1.75) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.53) gehandelt.

Ist AXREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXREIT (MYR1.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXREIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXREIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AXREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AXREIT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AXREIT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 3.06b

AXREIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	16.4x
Unternehmenswert/EBITDA	22.4x
PEG-Verhältnis	-4.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AXREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AXREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.6x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust	19x	9.5%	RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.8x	10.4%	RM 232.0m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust	60.4x	n/a	RM 194.9m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust	13.3x	-2.9%	RM 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AXREIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AXREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY REITs (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.3x
Faires PE Verhältnis	13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AXREIT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.75	RM 2.03 +15.8%	5.7%	RM 2.16	RM 1.80	n/a	8
Oct ’25	RM 1.84	RM 2.00 +8.9%	6.5%	RM 2.14	RM 1.71	n/a	9
Sep ’25	RM 1.80	RM 2.02 +12.2%	5.0%	RM 2.14	RM 1.84	n/a	9
Aug ’25	RM 1.81	RM 2.01 +11.2%	5.0%	RM 2.12	RM 1.82	n/a	9
Jul ’25	RM 1.83	RM 2.00 +9.5%	5.9%	RM 2.17	RM 1.74	n/a	9
Jun ’25	RM 1.84	RM 2.00 +8.9%	5.9%	RM 2.17	RM 1.74	n/a	9
May ’25	RM 1.92	RM 2.00 +4.1%	6.1%	RM 2.17	RM 1.72	n/a	9
Apr ’25	RM 1.82	RM 1.95 +7.1%	7.6%	RM 2.18	RM 1.62	n/a	9
Mar ’25	RM 1.78	RM 1.94 +9.2%	7.6%	RM 2.18	RM 1.62	n/a	9
Feb ’25	RM 1.78	RM 1.95 +9.3%	7.8%	RM 2.18	RM 1.58	n/a	10
Jan ’25	RM 1.79	RM 2.00 +11.8%	12.4%	RM 2.60	RM 1.58	n/a	10
Dec ’24	RM 1.80	RM 2.00 +11.2%	12.4%	RM 2.60	RM 1.58	n/a	10
Nov ’24	RM 1.80	RM 2.00 +11.2%	12.4%	RM 2.60	RM 1.58	RM 1.79	10
Oct ’24	RM 1.84	RM 2.06 +11.7%	11.9%	RM 2.60	RM 1.55	RM 1.84	10
Sep ’24	RM 1.83	RM 2.06 +12.3%	11.9%	RM 2.60	RM 1.55	RM 1.80	10
Aug ’24	RM 1.82	RM 2.06 +13.0%	11.9%	RM 2.60	RM 1.55	RM 1.81	10
Jul ’24	RM 1.83	RM 2.10 +14.5%	9.2%	RM 2.60	RM 1.84	RM 1.83	10
Jun ’24	RM 1.84	RM 2.10 +13.9%	9.2%	RM 2.60	RM 1.84	RM 1.84	10
May ’24	RM 1.90	RM 2.12 +11.4%	9.2%	RM 2.60	RM 1.84	RM 1.92	10
Apr ’24	RM 1.88	RM 2.10 +11.8%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.82	10
Mar ’24	RM 1.88	RM 2.10 +11.8%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.78	10
Feb ’24	RM 1.85	RM 2.10 +13.6%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.78	10
Jan ’24	RM 1.79	RM 2.14 +19.3%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.79	10
Dec ’23	RM 1.84	RM 2.14 +16.0%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.80	10
Nov ’23	RM 1.86	RM 2.14 +14.8%	8.8%	RM 2.60	RM 1.89	RM 1.80	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.