HCK Capital Group Berhad

KLSE:HCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.2b

HCK Capital Group Berhad Valuierung

Ist HCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCK (MYR2.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR35.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCK's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisRM 28.58m
MarktanteilRM 1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
E&O Eastern & Oriental Berhad
14.2x5.8%RM 2.0b
IBHD I-Berhad
18.3xn/aRM 482.9m
PARAMON Paramount Corporation Berhad
8.4x12.1%RM 660.1m
SHL SHL Consolidated Bhd
6.9xn/aRM 600.5m
HCK HCK Capital Group Berhad
41xn/aRM 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HCK 41.0xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem MY Real Estate Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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