Encorp Berhad

KLSE:ENCORP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 64.8m

Encorp Berhad Valuierung

Ist ENCORP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENCORP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENCORP (MYR0.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENCORP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENCORP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENCORP kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENCORP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENCORP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENCORP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebRM 112.55m
MarktanteilRM 64.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENCORP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENCORP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
THRIVEN Thriven Global Berhad
2xn/aRM 71.1m
YONGTAI Yong Tai Berhad
2.4xn/aRM 85.7m
LBICAP LBI Capital Berhad
4.6xn/aRM 51.0m
MJPERAK Majuperak Holdings Berhad
2.7xn/aRM 58.3m
ENCORP Encorp Berhad
0.6xn/aRM 64.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENCORP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENCORP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$4.40m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ENCORP 0.6xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENCORP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENCORP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENCORP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ENCORP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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