KOTRA Aktienübersicht

Kotra Industries Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, entwickelt, produziert und handelt mit pharmazeutischen und Gesundheitsprodukten in Malaysia. Mehr Details

KOTRA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

34.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.52% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.84% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (17%) sind niedriger als im Vorjahr (26.3%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kotra Industries Berhad Wettbewerber

Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad

KLSE:YSPSAH

RM 322.0m

Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH

RM 1.7b

Rhone Ma Holdings Berhad

KLSE:RHONEMA

RM 146.0m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kotra Industries Berhad
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	RM 4.37
52-Wochen-Hoch	RM 5.12
52-Wochen-Tief	RM 3.90
Beta	0.15
1 Monat Veränderung	-4.17%
3 Monate Veränderung	2.34%
1 Jahr Veränderung	-8.58%
3 Jahre Veränderung	29.29%
5 Jahre Veränderung	124.10%
Veränderung seit IPO	881.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Aug 21

Recent updates

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Aug 21

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 27

Be Sure To Check Out Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Before It Goes Ex-Dividend

Mar 03

Should You Rely On Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Feb 21

Shareholders Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Must Be Happy With Their 191% Total Return

Feb 08

How Does Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 26

Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)?

Jan 13

Do Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 31

Is Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) A Risky Investment?

Dec 18

Is Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 05

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Nov 22

Is There More To The Story Than Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Nov 20

Aktionärsrenditen

	KOTRA	MY Pharmaceuticals	MY Markt
7D	-1.6%	-1.0%	-1.9%
1Y	-8.6%	-5.1%	7.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KOTRA unter dem Niveau der Branche MY Pharmaceuticals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: KOTRA hinter dem Markt MY zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is KOTRA's price volatile compared to industry and market?
KOTRA volatility
KOTRA Average Weekly Movement	3.9%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.3%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: KOTRA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum MY -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KOTRADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1982	655	Jimmy Piong	www.kotrapharma.com

Kotra Industries Berhad, eine Investment-Holding, entwickelt, produziert und handelt mit pharmazeutischen und Gesundheitsprodukten in Malaysia. Das Unternehmen bietet nutrazeutische Produkte an, darunter verschiedene Gesundheitsergänzungsprodukte unter der Marke Appeton für Kinder, werdende Mütter und Senioren. Darüber hinaus bietet es verschiedene pharmazeutische Produkte in den Bereichen Kinderheilkunde, Antiinfektiva, Gastroenterologie und Dermatologie unter der Marke Axcel, sterile antibiotische Injektionsmittel unter der Marke Vaxcel, Produkte zur Asthmakontrolle unter der Marke Arite und Produkte zur Behandlung von Pilzinfektionen unter der Marke Creobic an.

Kotra Industries Berhad's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kotra Industries Berhad im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KOTRA grundlegende Statistiken
Marktanteil	RM 648.13m
Gewinn(TTM)	RM 40.67m
Umsatz(TTM)	RM 238.84m

15.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KOTRA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KOTRA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	RM 238.84m
Kosten der Einnahmen	RM 74.21m
Bruttogewinn	RM 164.63m
Sonstige Ausgaben	RM 123.96m
Umsatz	RM 40.67m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.27
Bruttomarge	68.93%
Nettogewinnspanne	17.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich KOTRA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%

Aktuelle Dividendenrendite

139%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 11:39
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kotra Industries Berhad wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dharmini Thuraisingam	CGS International
Cheng Wei Lew	CGS International
Ping-Khoon Choo	Kenanga Research

KOTRA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kotra Industries Berhad Wettbewerber

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

KLSE:YSPSAH

RM 322.0m

KLSE:AHEALTH

RM 1.7b

KLSE:RHONEMA

RM 146.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of RM0.13 per share

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Upcoming dividend of RM0.13 per share

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Recent updates

Upcoming dividend of RM0.13 per share

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Upcoming dividend of RM0.13 per share

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Final dividend of RM0.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.30 (vs RM0.44 in FY 2023)

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2024, Payable on October 10, 2024

Price target decreased by 9.3% to RM4.82

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.046 (vs RM0.12 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of RM0.13 per share

First half dividend of RM0.13 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.078 (vs RM0.11 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.092 (vs RM0.12 in 1Q 2023)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of RM0.15 per share at 4.6% yield

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2023, Payable on 12 October 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.44 (vs RM0.42 in FY 2022)

Price target decreased by 8.7% to RM5.88

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.12 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.10 per share at 4.4% yield

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.094 in 2Q 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to RM5.99

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.10 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.16 per share

Price target increased to RM5.42

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To MYR0.16

Kotra Industries Berhad Announces Single Tier Final Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2022, Payable on 08 December 2022

Now 20% undervalued

Estimating The Fair Value Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.042 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of RM0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To RM0.095

Second quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

The Board of Directors of Kotra Industries Berhad Declares an Interim Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ending June 30, 2022, Payable on March 24, 2022

Upcoming dividend of RM0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS RM0.042 (vs RM0.053 in 3Q 2020)

Is Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) A Smart Choice For Dividend Investors?

Does Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Have A Healthy Balance Sheet?

Be Sure To Check Out Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Before It Goes Ex-Dividend

Second quarter 2021 earnings released: EPS RM0.022 (vs RM0.064 in 2Q 2020)

Should You Rely On Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

New 90-day low: RM2.75