Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.0b

Apex Healthcare Berhad Valuierung

Ist AHEALTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHEALTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AHEALTH (MYR2.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AHEALTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHEALTH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AHEALTH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA17.6x
PEG-Verhältnis-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AHEALTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AHEALTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
26.6x24.9%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.1x11.5%RM 639.2m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
9.6xn/aRM 385.8m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12.3x6.1%RM 149.3m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
5.1x-51.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AHEALTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHEALTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AHEALTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Pharmaceuticals (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHEALTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHEALTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AHEALTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHEALTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40n/a4
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40n/a4
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40n/a4
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40n/a4
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54n/a4
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54n/a4
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443
Nov ’23RM 2.15
RM 2.28
+6.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.443
Oct ’23RM 2.11
RM 2.28
+8.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.503
Sep ’23RM 2.19
RM 2.28
+4.3%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.553
Aug ’23RM 2.00
RM 2.14
+7.1%
8.3%RM 2.30RM 1.89RM 2.473
Jul ’23RM 1.80
RM 2.14
+19.0%
8.3%RM 2.30RM 1.89RM 2.373
Jun ’23RM 1.94
RM 2.14
+10.4%
8.3%RM 2.30RM 1.89RM 2.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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