Topmix Berhad

KLSE:TOPMIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 198.9m

Topmix Berhad Valuierung

Ist TOPMIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOPMIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOPMIX (MYR0.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOPMIX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOPMIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOPMIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOPMIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOPMIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOPMIX's PE?
PE-Verhältnis23.7x
ErgebnisRM 8.39m
MarktanteilRM 198.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOPMIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOPMIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad
7.8xn/aRM 136.3m
HEVEA HeveaBoard Berhad
46.7x51.6%RM 150.0m
MINHO Minho (M) Berhad
13.5xn/aRM 101.7m
GPHAROS Golden Pharos Berhad
2.8xn/aRM 48.6m
TOPMIX Topmix Berhad
23.7x39.6%RM 200.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOPMIX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOPMIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Forestry?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOPMIX 23.7xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies29PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOPMIX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem MY Forestry Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOPMIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOPMIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOPMIX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOPMIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.51
RM 0.54
+6.9%
33.3%RM 0.72RM 0.36n/a2
Nov ’25RM 0.48
RM 0.54
+11.3%
33.3%RM 0.72RM 0.36n/a2
Oct ’25RM 0.49
RM 0.54
+10.2%
33.3%RM 0.72RM 0.36n/a2
Sep ’25RM 0.52
RM 0.54
+3.8%
33.3%RM 0.72RM 0.36n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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7D

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