Coraza Integrated Technology Berhad

KLSE:CORAZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 264.1m

Coraza Integrated Technology Berhad Valuierung

Ist CORAZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CORAZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CORAZA (MYR0.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CORAZA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CORAZA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CORAZA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA-243.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CORAZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CORAZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
PERSTIM Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad
0.4xn/aRM 356.3m
MINETEC Minetech Resources Berhad
1.9xn/aRM 249.8m
WENTEL Wentel Engineering Holdings Berhad
4.3xn/aRM 419.8m
COSMOS Cosmos Technology International Berhad
3.2xn/aRM 112.9m
CORAZA Coraza Integrated Technology Berhad
3.7x27.1%RM 264.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CORAZA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CORAZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CORAZA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem MY Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CORAZA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CORAZA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CORAZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CORAZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.54
RM 0.68
+27.1%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jun ’25RM 0.56
RM 0.68
+23.1%
0.7%RM 0.69RM 0.68n/a3
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+17.9%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.3%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Mar ’25RM 0.42
RM 0.64
+49.8%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Feb ’25RM 0.41
RM 0.55
+35.8%
9.1%RM 0.60RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.72
+64.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Dec ’24RM 0.48
RM 0.72
+47.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Nov ’24RM 0.55
RM 0.86
+58.7%
17.5%RM 1.05RM 0.68n/a3
Oct ’24RM 0.59
RM 0.86
+45.4%
17.5%RM 1.05RM 0.68n/a3
Sep ’24RM 0.67
RM 0.86
+30.1%
17.5%RM 1.05RM 0.68n/a3
Aug ’24RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
13.0%RM 1.05RM 0.77n/a3
Jul ’24RM 0.75
RM 0.90
+19.3%
13.0%RM 1.05RM 0.77n/a3
Jun ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.2%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
May ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.5%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.543
Apr ’24RM 0.83
RM 0.95
+14.2%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.533
Mar ’24RM 0.98
RM 1.04
+6.3%
4.5%RM 1.10RM 0.98RM 0.423
Feb ’24RM 0.91
RM 1.00
+10.5%
7.8%RM 1.10RM 0.91RM 0.413
Jan ’24RM 0.77
RM 0.94
+22.7%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.434
Dec ’23RM 0.79
RM 0.94
+18.8%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.484
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.9%
13.0%RM 1.10RM 0.76RM 0.554
Oct ’23RM 0.82
RM 0.94
+15.1%
13.0%RM 1.10RM 0.76RM 0.594
Sep ’23RM 0.73
RM 0.94
+28.4%
13.0%RM 1.10RM 0.76RM 0.674
Aug ’23RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
24.8%RM 0.88RM 0.38RM 0.675
Jul ’23RM 0.58
RM 0.70
+20.5%
24.8%RM 0.88RM 0.38RM 0.755
Jun ’23RM 0.64
RM 0.60
-5.5%
34.7%RM 0.88RM 0.38RM 0.813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y