TSH Resources Berhad

KLSE:TSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.6b

TSH Resources Berhad Valuierung

Ist TSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSH (MYR1.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSH's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisRM 95.83m
MarktanteilRM 1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.9x-2.5%RM 1.7b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.5x6.5%RM 1.9b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
TSH TSH Resources Berhad
16.9x8.0%RM 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSH 16.9xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.17
RM 1.19
+2.1%
7.4%RM 1.35RM 1.07n/a9
Nov ’25RM 1.08
RM 1.17
+8.0%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Oct ’25RM 1.11
RM 1.17
+5.1%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Sep ’25RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Aug ’25RM 1.19
RM 1.17
-2.1%
11.7%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jul ’25RM 1.23
RM 1.17
-4.6%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jun ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.8%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
May ’25RM 1.14
RM 1.10
-3.3%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Apr ’25RM 1.13
RM 1.10
-2.4%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.06
RM 1.10
+4.0%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.02
RM 1.09
+6.9%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Jan ’25RM 0.97
RM 1.09
+11.8%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Dec ’24RM 0.98
RM 1.09
+10.7%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Nov ’24RM 0.95
RM 1.02
+6.4%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.087
Oct ’24RM 0.99
RM 1.02
+2.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.117
Sep ’24RM 1.01
RM 1.02
+0.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.157
Aug ’24RM 1.03
RM 1.05
+1.5%
5.4%RM 1.10RM 0.94RM 1.197
Jul ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
5.2%RM 1.10RM 0.94RM 1.238
Jun ’24RM 0.94
RM 1.06
+13.1%
6.5%RM 1.19RM 0.94RM 1.059
May ’24RM 1.03
RM 1.18
+14.9%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.149
Apr ’24RM 1.02
RM 1.18
+16.0%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.139
Mar ’24RM 1.05
RM 1.18
+12.7%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.069
Feb ’24RM 1.11
RM 1.21
+9.4%
12.2%RM 1.48RM 1.01RM 1.029
Jan ’24RM 1.07
RM 1.17
+8.9%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.979
Dec ’23RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.989
Nov ’23RM 1.06
RM 1.37
+29.0%
27.3%RM 1.90RM 0.85RM 0.958

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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