TSH Resources Berhad

KLSE:TSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.5b

TSH Resources Berhad Valuierung

Ist TSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSH (MYR1.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TSH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA6x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
10.3x2.7%RM 1.7b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.3x-4.9%RM 1.4b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.2xn/aRM 1.3b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
TSH TSH Resources Berhad
16.1x7.2%RM 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.12
RM 1.15
+2.9%
7.1%RM 1.30RM 1.02n/a10
Sep ’25RM 1.15
RM 1.15
+0.2%
7.1%RM 1.30RM 1.02n/a10
Aug ’25RM 1.19
RM 1.15
-3.5%
11.9%RM 1.37RM 1.00n/a9
Jul ’25RM 1.23
RM 1.16
-6.0%
11.2%RM 1.37RM 1.00n/a9
Jun ’25RM 1.05
RM 1.16
+10.2%
11.2%RM 1.37RM 1.00n/a9
May ’25RM 1.14
RM 1.10
-3.3%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Apr ’25RM 1.13
RM 1.10
-2.4%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.06
RM 1.10
+4.0%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.02
RM 1.09
+6.9%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Jan ’25RM 0.97
RM 1.09
+11.8%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Dec ’24RM 0.98
RM 1.09
+10.7%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Nov ’24RM 0.95
RM 1.02
+6.4%
4.4%RM 1.10RM 0.96n/a7
Oct ’24RM 0.99
RM 1.02
+2.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96n/a7
Sep ’24RM 1.01
RM 1.02
+0.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.157
Aug ’24RM 1.03
RM 1.05
+1.5%
5.4%RM 1.10RM 0.94RM 1.197
Jul ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
5.2%RM 1.10RM 0.94RM 1.238
Jun ’24RM 0.94
RM 1.06
+13.1%
6.5%RM 1.19RM 0.94RM 1.059
May ’24RM 1.03
RM 1.18
+14.9%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.149
Apr ’24RM 1.02
RM 1.18
+16.0%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.139
Mar ’24RM 1.05
RM 1.18
+12.7%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.069
Feb ’24RM 1.11
RM 1.21
+9.4%
12.2%RM 1.48RM 1.01RM 1.029
Jan ’24RM 1.07
RM 1.17
+8.9%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.979
Dec ’23RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.989
Nov ’23RM 1.06
RM 1.37
+29.0%
27.3%RM 1.90RM 0.85RM 0.958
Oct ’23RM 0.92
RM 1.37
+48.6%
27.3%RM 1.90RM 0.85RM 0.998
Sep ’23RM 1.05
RM 1.37
+30.6%
25.7%RM 1.90RM 0.85RM 1.019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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