SDS Group Berhad

KLSE:SDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 471.1m

SDS Group Berhad Valuierung

Ist SDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDS (MYR1.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDS's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisRM 36.95m
MarktanteilRM 471.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad
8xn/aRM 405.6m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.2xn/aRM 518.4m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
6.3xn/aRM 435.8m
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
5.5xn/aRM 417.3m
SDS SDS Group Berhad
12.8xn/aRM 471.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDS 12.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Food (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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