Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 476.0m

Kawan Food Berhad Valuierung

Ist KAWAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAWAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.33
Fair Value
323.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KAWAN (MYR1.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAWAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAWAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAWAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KAWAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAWAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KAWAN's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisRM 31.71m
MarktanteilRM 476.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAWAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAWAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
ABLEGLOB Able Global Berhad
6.4x8.4%RM 439.8m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
14.2xn/aRM 526.4m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
10.1x38.5%RM 588.6m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
5.7xn/aRM 418.0m
KAWAN Kawan Food Berhad
15x20.6%RM 476.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAWAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAWAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KAWAN 15.0xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAWAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAWAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAWAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KAWAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAWAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.40
RM 2.19
+56.7%
8.6%RM 2.45RM 2.00n/a3
Mar ’26RM 1.57
RM 2.19
+39.7%
8.6%RM 2.45RM 2.00n/a3
Feb ’26RM 1.57
RM 2.22
+41.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Jan ’26RM 1.63
RM 2.22
+36.0%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Dec ’25RM 1.69
RM 2.22
+31.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.633
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.693
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
Apr ’24RM 2.12
RM 2.60
+22.4%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.804
Mar ’24RM 2.19
RM 2.60
+18.5%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 2.19
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kawan Food Berhad wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd