Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 668.8m

Chin Teck Plantations Berhad Valuierung

Ist CHINTEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHINTEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHINTEK (MYR7.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHINTEK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHINTEK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHINTEK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA3.6x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHINTEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHINTEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.3xn/aRM 675.2m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
18.8xn/aRM 573.2m
THPLANT TH Plantations Berhad
18.5x19.1%RM 565.7m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8.3x4.1%RM 591.5m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
9.9x3.3%RM 668.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHINTEK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHINTEK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHINTEK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum MY Food Branchendurchschnitt (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHINTEK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHINTEK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHINTEK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHINTEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55n/a2
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Jan ’24RM 8.56
RM 7.69
-10.2%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602
Dec ’23RM 8.53
RM 7.69
-9.8%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.642
Nov ’23RM 8.59
RM 7.69
-10.5%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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