Uzma Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von UZMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UZMA (MYR1.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.13) gehandelt.

Ist UZMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UZMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UZMA (MYR1.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UZMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UZMA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für UZMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UZMA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist UZMA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 496.28m

UZMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UZMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UZMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.3x
PENERGY Petra Energy Berhad	8.8x	n/a	RM 494.3m
DELEUM Deleum Berhad	11.5x	8.0%	RM 526.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad	11.8x	41.5%	RM 396.3m
M&G Marine & General Berhad	5.1x	77.1%	RM 246.1m
UZMA Uzma Berhad	12.5x	13.9%	RM 496.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UZMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UZMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UZMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Energy Services (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UZMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UZMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.5x
Faires PE Verhältnis	10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UZMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UZMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.14	RM 1.38 +20.8%	9.1%	RM 1.48	RM 1.20	n/a	3
Jun ’25	RM 1.09	RM 1.38 +26.3%	9.1%	RM 1.48	RM 1.20	n/a	3
May ’25	RM 1.21	RM 1.48 +22.6%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Apr ’25	RM 1.30	RM 1.48 +14.1%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Mar ’25	RM 1.22	RM 1.48 +21.6%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Feb ’25	RM 1.18	RM 1.20 +1.7%	14.3%	RM 1.40	RM 0.98	n/a	3
Jan ’25	RM 0.75	RM 1.13 +51.1%	9.6%	RM 1.22	RM 0.98	n/a	3
Dec ’24	RM 0.78	RM 1.11 +42.7%	12.3%	RM 1.22	RM 0.92	n/a	3
Nov ’24	RM 0.73	RM 1.06 +43.8%	10.8%	RM 1.20	RM 0.92	n/a	3
Oct ’24	RM 0.84	RM 1.06 +25.0%	10.8%	RM 1.20	RM 0.92	n/a	3
Sep ’24	RM 0.82	RM 0.98 +19.1%	22.4%	RM 1.20	RM 0.68	n/a	3
Aug ’24	RM 0.72	RM 0.89 +23.2%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	n/a	3
Jul ’24	RM 0.62	RM 0.89 +44.1%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	RM 1.14	3
Jun ’24	RM 0.65	RM 0.89 +37.4%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	RM 1.09	3
May ’24	RM 0.63	RM 0.88 +40.3%	17.3%	RM 1.05	RM 0.68	RM 1.21	3
Apr ’24	RM 0.63	RM 0.88 +39.2%	17.3%	RM 1.05	RM 0.68	RM 1.30	3
Mar ’24	RM 0.71	RM 0.87 +23.0%	17.9%	RM 1.05	RM 0.67	RM 1.22	3
Feb ’24	RM 0.63	RM 0.71 +14.1%	8.6%	RM 0.80	RM 0.67	RM 1.18	3
Jan ’24	RM 0.53	RM 0.68 +30.2%	2.8%	RM 0.71	RM 0.67	RM 0.75	3
Dec ’23	RM 0.48	RM 0.59 +22.2%	12.6%	RM 0.67	RM 0.49	RM 0.78	3
Nov ’23	RM 0.38	RM 0.56 +46.5%	8.6%	RM 0.60	RM 0.49	RM 0.73	3
Oct ’23	RM 0.36	RM 0.56 +54.6%	8.6%	RM 0.60	RM 0.49	RM 0.84	3
Sep ’23	RM 0.38	RM 0.56 +48.4%	8.6%	RM 0.60	RM 0.49	RM 0.82	3
Aug ’23	RM 0.38	RM 0.53 +38.2%	5.1%	RM 0.56	RM 0.49	RM 0.72	4
Jul ’23	RM 0.38	RM 0.53 +38.2%	5.1%	RM 0.56	RM 0.49	RM 0.62	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.