Uzma Berhad

KLSE:UZMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 367.9m

Uzma Berhad Valuierung

Ist UZMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UZMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UZMA (MYR0.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UZMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UZMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UZMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UZMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UZMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UZMA's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisRM 42.30m
MarktanteilRM 367.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UZMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UZMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.3xn/aRM 442.9m
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m
M&G Marine & General Berhad
4.9xn/aRM 257.7m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.9x32.1%RM 411.7m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 367.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UZMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UZMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UZMA 8.7xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UZMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Energy Services (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UZMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UZMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UZMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UZMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.84
RM 1.28
+51.2%
14.7%RM 1.48RM 1.08n/a4
Nov ’25RM 0.84
RM 1.33
+58.6%
11.3%RM 1.48RM 1.10n/a4
Oct ’25RM 0.98
RM 1.41
+43.9%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Sep ’25RM 1.00
RM 1.41
+41.0%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Aug ’25RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Apr ’25RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Feb ’25RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%RM 1.40RM 0.98n/a3
Jan ’25RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%RM 1.22RM 0.98n/a3
Dec ’24RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%RM 1.22RM 0.92n/a3
Nov ’24RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.843
Oct ’24RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.983
Sep ’24RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%RM 1.20RM 0.68RM 1.003
Aug ’24RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.143
Jul ’24RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.163
Jun ’24RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.093
May ’24RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.213
Apr ’24RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.303
Mar ’24RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%RM 1.05RM 0.67RM 1.223
Feb ’24RM 0.63
RM 0.71
+14.1%
8.6%RM 0.80RM 0.67RM 1.183
Jan ’24RM 0.53
RM 0.68
+30.2%
2.8%RM 0.71RM 0.67RM 0.753
Dec ’23RM 0.48
RM 0.59
+22.2%
12.6%RM 0.67RM 0.49RM 0.783
Nov ’23RM 0.38
RM 0.56
+46.5%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.733

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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