Hibiscus Petroleum Berhad

KLSE:HIBISCS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.5b

Hibiscus Petroleum Berhad Valuierung

Ist HIBISCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HIBISCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HIBISCS (MYR1.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR16.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HIBISCS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HIBISCS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HIBISCS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HIBISCS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HIBISCS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HIBISCS's PE?
PE-Verhältnis3.9x
ErgebnisRM 388.43m
MarktanteilRM 1.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HIBISCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HIBISCS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.5x12.3%RM 1.1b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
VELESTO Velesto Energy Berhad
8.8x6.3%RM 1.6b
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad
36.5x26.7%RM 860.0m
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
3.9x1.0%RM 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HIBISCS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HIBISCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HIBISCS 3.9xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HIBISCS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Oil and Gas (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HIBISCS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HIBISCS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis7.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HIBISCS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HIBISCS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.96
RM 2.79
+42.3%
24.5%RM 3.40RM 1.60n/a5
Nov ’25RM 2.05
RM 2.89
+41.0%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Oct ’25RM 2.02
RM 2.89
+43.1%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.98
+35.6%
21.4%RM 3.45RM 1.60n/a6
Aug ’25RM 2.40
RM 3.17
+32.1%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jul ’25RM 2.37
RM 3.17
+33.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jun ’25RM 2.50
RM 3.17
+26.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
May ’25RM 2.72
RM 3.28
+20.6%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Apr ’25RM 2.56
RM 3.28
+28.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Mar ’25RM 2.54
RM 3.28
+29.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Feb ’25RM 2.65
RM 3.22
+21.5%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Jan ’25RM 2.54
RM 3.22
+26.8%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Dec ’24RM 2.51
RM 3.22
+28.3%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Nov ’24RM 2.63
RM 4.36
+65.7%
44.5%RM 8.50RM 3.00RM 2.056
Oct ’24RM 2.83
RM 3.48
+23.3%
16.7%RM 4.75RM 3.00RM 2.026
Sep ’24RM 2.55
RM 3.41
+33.8%
18.5%RM 4.75RM 2.80RM 2.206
Aug ’24RM 2.36
RM 3.40
+44.1%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.406
Jul ’24RM 2.16
RM 3.40
+57.4%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.376
Jun ’24RM 2.31
RM 3.40
+47.2%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.506
May ’24RM 2.55
RM 3.55
+39.1%
17.5%RM 4.75RM 2.88RM 2.726
Apr ’24RM 2.48
RM 3.50
+41.6%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.566
Mar ’24RM 2.70
RM 3.50
+29.8%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Feb ’24RM 2.85
RM 3.53
+23.8%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.656
Jan ’24RM 2.68
RM 3.53
+31.9%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Dec ’23RM 2.83
RM 3.68
+30.3%
19.2%RM 4.75RM 2.88RM 2.517
Nov ’23RM 2.49
RM 3.76
+51.0%
17.9%RM 4.75RM 2.88RM 2.637

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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