Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.0b

Bumi Armada Berhad Valuierung

Ist ARMADA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARMADA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 0.95
Fair Value
63.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARMADA (MYR0.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARMADA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARMADA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARMADA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARMADA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARMADA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARMADA's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisRM 390.30m
MarktanteilRM 2.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARMADA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARMADA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
LFG Lianson Fleet Group Berhad
23.1x7.09%RM 2.3b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
7.7x2.20%RM 1.9b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
5.7x8.80%RM 1.2b
WASCO Wasco Berhad
5.9x0.033%RM 766.6m
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.2x7.47%RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARMADA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARMADA 5.2xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARMADA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Energy Services (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARMADA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARMADA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARMADA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.34
RM 0.51
+46.38%
19.65%RM 0.67RM 0.39n/a10
Sep ’26RM 0.36
RM 0.51
+38.36%
19.65%RM 0.67RM 0.39n/a10
Aug ’26RM 0.44
RM 0.65
+47.05%
15.67%RM 0.85RM 0.50n/a10
Jul ’26RM 0.45
RM 0.65
+45.39%
15.67%RM 0.85RM 0.50n/a10
Jun ’26RM 0.47
RM 0.65
+37.66%
15.67%RM 0.85RM 0.50n/a10
May ’26RM 0.49
RM 0.71
+44.69%
12.16%RM 0.85RM 0.58n/a10
Apr ’26RM 0.55
RM 0.71
+28.91%
12.16%RM 0.85RM 0.58n/a10
Mar ’26RM 0.56
RM 0.70
+25.49%
12.58%RM 0.88RM 0.58n/a11
Feb ’26RM 0.66
RM 0.70
+6.47%
12.58%RM 0.88RM 0.58n/a11
Jan ’26RM 0.66
RM 0.70
+7.29%
12.58%RM 0.88RM 0.58n/a11
Dec ’25RM 0.57
RM 0.70
+23.29%
12.58%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.27%
14.46%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.60%
14.46%RM 0.85RM 0.55RM 0.3511
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.44%
14.04%RM 0.85RM 0.55RM 0.3612
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.23%
13.51%RM 0.84RM 0.50RM 0.4412
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.42%
12.86%RM 0.84RM 0.50RM 0.4512
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.29%
12.86%RM 0.84RM 0.50RM 0.4712
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.44%
12.15%RM 0.75RM 0.50RM 0.4912
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.36%
12.15%RM 0.75RM 0.50RM 0.5512
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.14%
12.00%RM 0.75RM 0.50RM 0.5612
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.70%
15.43%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.76%
15.43%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.94%
15.43%RM 0.75RM 0.38RM 0.5713
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.91%
17.32%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.14%
17.01%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
RM 0.51
Fair Value
31.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bumi Armada Berhad wird von 29 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Wee ChongBofA Global Research