Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.8b

Bumi Armada Berhad Valuierung

Ist ARMADA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARMADA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARMADA (MYR0.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARMADA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARMADA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARMADA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARMADA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARMADA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
11.7x18.6%RM 1.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
8x-2.3%RM 2.6b
WASCO Wasco Berhad
5.5x-6.0%RM 859.5m
DIALOG Dialog Group Berhad
21.3x7.4%RM 12.1b
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.4x3.7%RM 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARMADA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARMADA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Asian Energy Services Branchendurchschnitt (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARMADA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARMADA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARMADA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.47
RM 0.69
+45.8%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38n/a13
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38n/a13
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413
Oct ’23RM 0.39
RM 0.66
+71.6%
19.0%RM 0.92RM 0.44RM 0.5614
Sep ’23RM 0.41
RM 0.66
+63.1%
19.0%RM 0.92RM 0.44RM 0.5314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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