Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.4b

Bumi Armada Berhad Valuierung

Ist ARMADA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARMADA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARMADA (MYR0.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARMADA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARMADA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARMADA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARMADA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARMADA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARMADA's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisRM 552.34m
MarktanteilRM 3.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARMADA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARMADA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.2x-7.7%RM 2.4b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.6x6.1%RM 10.4b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.7x14.8%RM 7.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.1x2.6%RM 3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARMADA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.5xn/aUS$11.28m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.33m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARMADA 6.1xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies4PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARMADA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Energy Services (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARMADA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARMADA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARMADA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARMADA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.57
RM 0.71
+25.4%
12.9%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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