GHL Systems Berhad

KLSE:GHLSYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.2b

GHL Systems Berhad Valuierung

Ist GHLSYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GHLSYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GHLSYS (MYR1.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GHLSYS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GHLSYS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GHLSYS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA17.3x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GHLSYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GHLSYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
MULPHA Mulpha International Bhd
6.3xn/aRM 774.8m
IGBB IGB Berhad
7.6x-12.1%RM 3.4b
RCECAP RCE Capital Berhad
14.9x6.4%RM 2.1b
PPJACK Pappajack Berhad
36.1xn/aRM 768.2m
GHLSYS GHL Systems Berhad
45.5x14.5%RM 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GHLSYS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GHLSYS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GHLSYS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem Asian Diversified Financial Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GHLSYS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GHLSYS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.5x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GHLSYS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GHLSYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.07
RM 0.97
-9.2%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 1.06
RM 0.97
-8.3%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.73
RM 0.89
+20.6%
14.3%RM 1.10RM 0.70n/a6
Apr ’25RM 0.63
RM 0.88
+40.8%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Mar ’25RM 0.64
RM 0.88
+37.5%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Feb ’25RM 0.65
RM 0.92
+42.0%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Jan ’25RM 0.69
RM 0.92
+31.8%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Dec ’24RM 0.74
RM 0.93
+25.7%
13.2%RM 1.10RM 0.70n/a6
Nov ’24RM 0.75
RM 1.03
+37.3%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Oct ’24RM 0.81
RM 1.03
+28.0%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Sep ’24RM 0.78
RM 1.03
+32.1%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Aug ’24RM 0.81
RM 1.00
+23.7%
9.1%RM 1.10RM 0.82n/a7
Jul ’24RM 0.77
RM 1.00
+29.3%
9.1%RM 1.10RM 0.82n/a7
Jun ’24RM 0.79
RM 1.00
+26.0%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.067
May ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.737
Apr ’24RM 0.86
RM 1.04
+21.1%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.637
Mar ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.647
Feb ’24RM 0.91
RM 0.94
+3.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.657
Jan ’24RM 0.86
RM 0.94
+9.3%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.697
Dec ’23RM 0.84
RM 0.94
+11.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.747
Nov ’23RM 0.70
RM 1.13
+61.0%
12.2%RM 1.30RM 0.88RM 0.757
Oct ’23RM 0.77
RM 1.25
+62.2%
9.6%RM 1.50RM 1.10RM 0.817
Sep ’23RM 1.06
RM 1.25
+17.8%
9.6%RM 1.50RM 1.10RM 0.787
Aug ’23RM 1.17
RM 1.46
+24.9%
8.5%RM 1.65RM 1.30RM 0.817
Jul ’23RM 1.19
RM 1.46
+22.8%
8.5%RM 1.65RM 1.30RM 0.777
Jun ’23RM 1.48
RM 1.57
+6.0%
19.4%RM 2.25RM 1.30RM 0.797

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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