Magma Group Berhad

KLSE:MAGMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 203.8m

Magma Group Berhad Valuierung

Ist MAGMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAGMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAGMA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAGMA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAGMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAGMA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAGMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAGMA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAGMA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.3x
VertriebRM 19.84m
MarktanteilRM 203.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAGMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAGMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
ICONIC Iconic Worldwide Berhad
4.3xn/aRM 194.0m
MBRIGHT Meta Bright Group Berhad
2.3xn/aRM 341.7m
EXSIMHB Exsim Hospitality Berhad
47xn/aRM 311.2m
GCE Grand Central Enterprises Bhd
2.9xn/aRM 75.8m
MAGMA Magma Group Berhad
10.3xn/aRM 203.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAGMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAGMA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Hospitality?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BJLAND Berjaya Land Berhad
0.2xn/aUS$346.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MAGMA 10.3xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAGMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem MY Hospitality Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAGMA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAGMA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MAGMA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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