Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.0b

Aeon (M) Bhd Valuierung

Ist AEON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEON (MYR1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AEON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AEON's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisRM 131.63m
MarktanteilRM 2.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.2x14.5%RM 19.9b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
24.3x22.2%RM 257.9m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
29x16.8%RM 252.0m
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd
44.1xn/aCN¥3.4b
AEON Aeon (M) Bhd
15.6x10.5%RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AEON 15.6xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies34PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Consumer Retailing (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.46
RM 1.71
+17.0%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Feb ’24RM 1.35
RM 1.72
+27.3%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.138
Jan ’24RM 1.37
RM 1.72
+25.5%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Dec ’23RM 1.39
RM 1.72
+23.7%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Nov ’23RM 1.36
RM 1.80
+32.5%
16.1%RM 2.35RM 1.48RM 1.107

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y