Lee Swee Kiat Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LEESK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LEESK (MYR0.52) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.85) gehandelt.

Ist LEESK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEESK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEESK (MYR0.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEESK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEESK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEESK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEESK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEESK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEESK's PE?
PE-Verhältnis	9.8x
Ergebnis	RM 13.40m
Marktanteil	RM 134.63m

LEESK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEESK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEESK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11x
MOBILIA Mobilia Holdings Berhad	8.1x	n/a	RM 105.0m
FACBIND FACB Industries Berhad	14x	n/a	RM 95.6m
SPRING Spring Art Holdings Berhad	12x	n/a	RM 85.2m
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad	9.8x	n/a	RM 85.2m
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad	9.8x	3.9%	RM 130.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEESK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEESK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEESK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Consumer Durables (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEESK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEESK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.8x
Faires PE Verhältnis	8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LEESK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEESK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 0.52	RM 0.74 +42.3%	5.4%	RM 0.78	RM 0.70	n/a	2
Nov ’25	RM 0.54	RM 0.74 +38.3%	5.4%	RM 0.78	RM 0.70	n/a	2
Oct ’25	RM 0.53	RM 0.82 +56.2%	4.9%	RM 0.86	RM 0.78	n/a	2
Sep ’25	RM 0.52	RM 0.88 +71.7%	8.4%	RM 0.95	RM 0.78	n/a	3
Aug ’25	RM 0.56	RM 0.86 +52.6%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Jul ’25	RM 0.61	RM 0.86 +41.3%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Jun ’25	RM 0.65	RM 0.86 +32.0%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
May ’25	RM 0.61	RM 0.86 +41.3%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Apr ’25	RM 0.61	RM 0.86 +40.6%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Mar ’25	RM 0.70	RM 0.86 +23.2%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Feb ’25	RM 0.63	RM 0.77 +23.4%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Jan ’25	RM 0.54	RM 0.77 +42.3%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Dec ’24	RM 0.51	RM 0.77 +50.7%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Nov ’24	RM 0.50	RM 0.77 +52.8%	8.4%	RM 0.83	RM 0.68	RM 0.54	3
Oct ’24	RM 0.51	RM 0.75 +47.8%	12.4%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.53	3
Sep ’24	RM 0.52	RM 0.75 +44.9%	12.4%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.52	3
Aug ’24	RM 0.55	RM 0.71 +30.1%	12.6%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.56	3
Jul ’24	RM 0.54	RM 0.71 +32.5%	12.6%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.61	3
Jun ’24	RM 0.52	RM 0.65 +25.8%	4.6%	RM 0.68	RM 0.62	RM 0.65	2
May ’24	RM 0.52	RM 0.71 +35.0%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.61	3
Apr ’24	RM 0.51	RM 0.71 +37.7%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.61	3
Mar ’24	RM 0.52	RM 0.71 +35.0%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.70	3
Feb ’24	RM 0.53	RM 0.64 +22.4%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.63	3
Jan ’24	RM 0.48	RM 0.64 +33.3%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.54	3
Dec ’23	RM 0.42	RM 0.64 +53.4%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.51	3
Nov ’23	RM 0.42	RM 0.66 +58.9%	18.5%	RM 0.83	RM 0.55	RM 0.50	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.