Gadang Holdings Berhad Valuierung

Ist GADANG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GADANG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GADANG (MYR0.32) is trading above our estimate of fair value (MYR0.06)

Deutlich unter dem Marktwert: GADANG is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GADANG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GADANG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GADANG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GADANG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 252.27m

GADANG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	12.8x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GADANG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GADANG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.9x
NESTCON Nestcon Berhad	54.2x	n/a	RM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad	22.6x	n/a	RM 276.6m
AWC AWC Berhad	13.9x	26.2%	RM 273.1m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 177.1m
GADANG Gadang Holdings Berhad	53.4x	46.5%	RM 252.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the peer average (23.9x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GADANG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the MY Construction industry average (18.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GADANG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GADANG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	53.4x
Faires PE Verhältnis	27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GADANG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 0.32	RM 0.45 +41.3%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Oct ’25	RM 0.33	RM 0.47 +43.9%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Sep ’25	RM 0.35	RM 0.47 +35.7%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Nov ’24	RM 0.32	RM 0.27 -13.5%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.32	2
Oct ’24	RM 0.34	RM 0.27 -19.9%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.33	2
Sep ’24	RM 0.35	RM 0.27 -23.2%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.35	2
Aug ’24	RM 0.31	RM 0.27 -12.1%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.41	2
Jul ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.45	2
Jun ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.44	2
May ’24	RM 0.29	RM 0.29 -0.8%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.40	2

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.