Gadang Holdings Berhad

KLSE:GADANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 248.3m

Gadang Holdings Berhad Valuierung

Ist GADANG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GADANG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GADANG (MYR0.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GADANG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GADANG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GADANG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GADANG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GADANG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GADANG's PE?
PE-Verhältnis52.5x
ErgebnisRM 4.73m
MarktanteilRM 248.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GADANG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GADANG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad
14xn/aRM 309.4m
DKLS DKLS Industries Berhad
4.7xn/aRM 176.1m
AWC AWC Berhad
11.2x17.7%RM 278.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad
52.5x46.5%RM 248.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GADANG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GADANG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$7.61m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GADANG 52.5xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GADANG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.5x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GADANG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GADANG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.5x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GADANG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GADANG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.31
RM 0.45
+43.5%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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