Econframe Berhad Valuierung
Ist EFRAME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EFRAME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EFRAME (MYR0.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EFRAME über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFRAME zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EFRAME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EFRAME's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.5x |
| Ergebnis | RM 10.96m |
| Marktanteil | RM 213.42m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EFRAME im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.5x | ||
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad | 7x | n/a | RM 114.0m |
PGF PGF Capital Berhad | 23.5x | n/a | RM 407.3m |
SCIB Sarawak Consolidated Industries Berhad | 38.2x | n/a | RM 171.3m |
SEACERA Seacera Group Berhad | 33.3x | n/a | RM 118.2m |
EFRAME Econframe Berhad | 19.5x | 49.9% | RM 213.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFRAME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EFRAME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EFRAME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem MY Building Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EFRAME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.5x |
| Faires PE Verhältnis | 27.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFRAME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Inta Bina Group Berhad
RM 259.2m
An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.
INTA
RM 0.47
7D
2.2%
1Y
77.4%
Southern Cable Group Berhad
RM 867.2m
Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.
SCGBHD
RM 0.98
7D
2.6%
1Y
162.7%
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.34
7D
0%
1Y
70.7%