Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 349.5m

Chin Well Holdings Berhad Valuierung

Ist CHINWEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHINWEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHINWEL (MYR1.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHINWEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHINWEL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHINWEL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA13x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHINWEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHINWEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
76.8xn/aRM 353.1m
ECA ECA Integrated Solution Berhad
72.8x36.5%RM 243.2m
EITA EITA Resources Berhad
15.7xn/aRM 264.1m
AIMFLEX Aimflex Berhad
27.3xn/aRM 257.7m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
33.2x63.1%RM 349.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHINWEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHINWEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHINWEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.7x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHINWEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHINWEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis50.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHINWEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (53.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHINWEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.21
RM 0.83
-31.1%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17n/a3
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333
Oct ’23RM 1.64
RM 1.91
+16.2%
5.0%RM 2.00RM 1.81RM 1.362
Sep ’23RM 1.77
RM 1.91
+7.6%
5.0%RM 2.00RM 1.81RM 1.392
Aug ’23RM 1.78
RM 1.99
+11.5%
0.8%RM 2.00RM 1.97RM 1.372
Jul ’23RM 1.71
RM 1.99
+16.1%
0.8%RM 2.00RM 1.97RM 1.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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