Ageson Berhad Valuierung

Ist AGES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGES (MYR0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGES unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AGES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGES durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AGES's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebRM 8.28m
MarktanteilRM 24.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aRM 38.0m
MPIRE Mpire Global Berhad
0.5xn/aRM 16.5m
ECOHLDS Ecobuilt Holdings Berhad
0.09xn/aRM 14.7m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aRM 43.0m
AGES Ageson Berhad
3xn/aRM 24.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGES ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGES zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x1.2%US$119.71m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$24.38m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$15.68m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$9.66m
AGES 3.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGES ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGES zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGES PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AGES für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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