Saia, Inc.

BMV:SAIA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$261.2b

Saia Valuierung

Ist SAIA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAIA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.31k
Fair Value
35.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAIA * (MX$9877.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$7310.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAIA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAIA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAIA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAIA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAIA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAIA *'s PE?
PE-Verhältnis35.3x
ErgebnisUS$362.07m
MarktanteilUS$12.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAIA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAIA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
TRAXION A Grupo Traxión. de
14.5x21.4%Mex$9.5b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.1x22.0%Mex$140.3b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.4x19.7%Mex$210.6b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.9x7.9%Mex$177.2b
SAIA * Saia
35.3x13.6%Mex$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAIA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAIA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies39PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAIA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.3x) mit dem South American Transportation Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAIA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAIA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAIA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAIA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$10,603.46
0%
17.0%Mex$12,357.00Mex$5,560.65n/a20
Feb ’26Mex$9,877.76
Mex$10,629.59
+7.6%
17.6%Mex$12,231.84Mex$5,504.33n/a20
Jan ’26n/a
Mex$10,605.16
0%
18.8%Mex$13,094.90Mex$5,449.43n/a20
Dec ’25Mex$11,481.65
Mex$10,448.46
-9.0%
17.6%Mex$13,332.94Mex$5,488.83n/a20
Nov ’25n/a
Mex$9,772.31
0%
14.4%Mex$11,348.87Mex$5,383.18n/a20
Oct ’25Mex$8,946.27
Mex$9,144.12
+2.2%
15.1%Mex$11,473.72Mex$5,295.56n/a19
Sep ’25n/a
Mex$8,717.97
0%
14.8%Mex$10,358.21Mex$5,084.94n/a19
Aug ’25n/a
Mex$8,621.23
0%
14.8%Mex$10,242.10Mex$5,027.94n/a19
Jul ’25n/a
Mex$9,299.13
0%
16.7%Mex$11,065.40Mex$4,897.80n/a19
Jun ’25n/a
Mex$8,668.56
0%
17.2%Mex$10,207.07Mex$4,517.88n/a18
May ’25n/a
Mex$9,109.27
0%
19.7%Mex$13,496.86Mex$4,595.40n/a19
Apr ’25n/a
Mex$9,365.03
0%
21.0%Mex$13,291.71Mex$4,559.07n/a19
Mar ’25n/a
Mex$9,256.30
0%
20.0%Mex$13,558.87Mex$4,650.71n/a19
Feb ’25n/a
Mex$7,857.99
0%
16.3%Mex$10,329.42Mex$4,682.67Mex$9,877.7620
Jan ’25n/a
Mex$7,498.28
0%
16.0%Mex$10,355.16Mex$4,659.82n/a19
Dec ’24n/a
Mex$7,423.84
0%
16.4%Mex$10,309.86Mex$4,553.52Mex$11,481.6520
Nov ’24n/a
Mex$7,786.03
0%
16.8%Mex$10,817.88Mex$4,777.90n/a19
Oct ’24n/a
Mex$7,582.75
0%
21.0%Mex$10,533.12Mex$4,388.80Mex$8,946.2716
Sep ’24n/a
Mex$7,321.64
0%
20.5%Mex$10,226.04Mex$4,260.85n/a17
Aug ’24n/a
Mex$7,272.65
0%
20.4%Mex$10,046.64Mex$4,186.10n/a18
Jul ’24n/a
Mex$5,543.70
0%
14.4%Mex$6,676.61Mex$3,937.49n/a17
Jun ’24n/a
Mex$5,451.34
0%
12.7%Mex$6,855.19Mex$4,130.69n/a15
May ’24n/a
Mex$5,567.43
0%
12.7%Mex$6,992.15Mex$4,213.22n/a15
Apr ’24n/a
Mex$5,387.50
0%
13.4%Mex$6,343.88Mex$3,784.70n/a15
Mar ’24n/a
Mex$5,543.20
0%
14.2%Mex$6,783.42Mex$3,902.79n/a15
Feb ’24n/a
Mex$4,539.64
0%
11.4%Mex$5,555.68Mex$3,528.61n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$10.55k
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/14 20:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Saia, Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays