F5, Inc.

BMV:FFIV * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$286.4b

F5 Valuierung

Ist FFIV * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFIV *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFIV * (MX$4642.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$9659.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFIV * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFIV * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFIV * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFIV *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFIV * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFIV *'s PE?
PE-Verhältnis24.8x
ErgebnisUS$566.78m
MarktanteilUS$14.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFIV * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFIV * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.4x
JNPR Juniper Networks
50.8x30.9%US$12.7b
UI Ubiquiti
53.2x29.0%US$20.4b
000063 ZTE
16.8x5.3%CN¥146.5b
CIEN Ciena
72.9x39.5%US$10.3b
FFIV * F5
24.8x10.7%Mex$14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFIV * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFIV * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Communications?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies28PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFIV * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Communications (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFIV * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFIV * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FFIV * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFIV * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$4,789.30
0%
9.6%Mex$5,754.63Mex$3,634.51n/a12
Nov ’25n/a
Mex$4,723.89
0%
10.2%Mex$5,724.65Mex$3,615.57n/a12
Oct ’25n/a
Mex$4,031.77
0%
8.8%Mex$4,626.68Mex$3,150.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,760.78
0%
8.8%Mex$4,381.67Mex$2,983.26n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,749.62
0%
9.2%Mex$4,406.53Mex$3,000.19n/a12
Jul ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
Jun ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.9%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
May ’25n/a
Mex$3,197.00
0%
8.9%Mex$3,767.90Mex$2,740.29n/a12
Apr ’25Mex$3,168.92
Mex$3,316.11
+4.6%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Mar ’25n/a
Mex$3,316.11
0%
7.8%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Feb ’25n/a
Mex$3,277.03
0%
9.0%Mex$3,774.91Mex$2,745.39n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,901.83
0%
6.1%Mex$3,210.10Mex$2,588.79n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.7%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Oct ’24n/a
Mex$2,903.47
0%
5.9%Mex$3,326.39Mex$2,585.28n/a13
Sep ’24Mex$2,631.75
Mex$2,820.91
+7.2%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Aug ’24Mex$2,695.27
Mex$2,820.91
+4.7%
6.6%Mex$3,267.32Mex$2,539.37n/a13
Jul ’24Mex$2,491.92
Mex$2,654.93
+6.5%
9.1%Mex$3,091.80Mex$2,279.98n/a13
Jun ’24Mex$2,597.95
Mex$2,705.24
+4.1%
9.3%Mex$3,166.22Mex$2,334.87n/a13
May ’24Mex$2,371.27
Mex$2,760.56
+16.4%
9.0%Mex$3,218.40Mex$2,373.35n/a14
Apr ’24n/a
Mex$3,103.04
0%
7.4%Mex$3,701.10Mex$2,789.78Mex$3,168.9216
Mar ’24n/a
Mex$3,130.35
0%
7.3%Mex$3,735.07Mex$2,815.38n/a16
Feb ’24Mex$2,725.39
Mex$3,130.35
+14.9%
7.3%Mex$3,735.07Mex$2,815.38n/a16
Jan ’24Mex$2,725.39
Mex$3,524.92
+29.3%
10.6%Mex$4,191.01Mex$2,965.34n/a16
Dec ’23n/a
Mex$3,533.03
0%
10.6%Mex$4,200.65Mex$2,972.16n/a16
Nov ’23n/a
Mex$3,533.03
0%
10.6%Mex$4,200.65Mex$2,972.16n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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