Arista Networks Valuierung
Ist ANET * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ANET *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ANET * (MX$7985) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$5347.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ANET * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANET * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ANET * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ANET *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.8x |
| Ergebnis | US$2.66b |
| Marktanteil | US$116.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 16.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ANET * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.2x | ||
MSI Motorola Solutions | 52.5x | 17.2% | US$81.7b |
CSCO Cisco Systems | 24.3x | 8.1% | US$229.3b |
300308 Zhongji Innolight | 32.2x | 32.6% | CN¥148.9b |
UI Ubiquiti | 52x | 29.0% | US$20.3b |
ANET * Arista Networks | 43.8x | 13.0% | Mex$116.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANET * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ANET * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Communications?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ANET * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.8x) mit dem Global Communications Branchendurchschnitt (30.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ANET * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ANET * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$7,985.00 | Mex$8,650.79 +8.3% | 14.8% | Mex$10,194.30 | Mex$6,116.58 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$8,075.00 | Mex$7,604.98 -5.8% | 15.2% | Mex$9,682.80 | Mex$5,345.71 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$7,607.81 | Mex$7,076.58 -7.0% | 12.1% | Mex$8,433.68 | Mex$5,197.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$6,886.76 | Mex$6,728.94 -2.3% | 12.5% | Mex$8,136.42 | Mex$4,991.09 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,400.00 | Mex$6,669.22 +4.2% | 12.3% | Mex$8,048.20 | Mex$4,936.98 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,551.50 | Mex$6,072.97 -7.3% | 12.9% | Mex$7,824.93 | Mex$4,050.55 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$5,009.85 | Mex$5,325.28 +6.3% | 10.2% | Mex$6,535.20 | Mex$3,696.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,989.19 0% | 13.7% | Mex$6,094.15 | Mex$3,338.09 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,770.00 | Mex$4,932.07 +3.4% | 12.3% | Mex$5,957.34 | Mex$3,263.15 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,690.00 | Mex$4,981.26 +6.2% | 11.6% | Mex$5,647.85 | Mex$3,337.37 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,208.32 0% | 17.2% | Mex$5,505.28 | Mex$2,752.64 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,864.42 0% | 12.7% | Mex$5,120.79 | Mex$2,731.09 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$3,811.00 | Mex$3,759.44 -1.4% | 9.5% | Mex$4,261.41 | Mex$2,749.30 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$3,191.60 | Mex$3,809.21 +19.4% | 8.8% | Mex$4,182.91 | Mex$2,884.77 | Mex$8,075.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,426.81 0% | 10.7% | Mex$3,937.26 | Mex$2,567.78 | Mex$7,607.81 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,363.10 0% | 10.0% | Mex$3,845.54 | Mex$2,563.70 | Mex$6,886.76 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$3,209.98 | Mex$3,226.64 +0.5% | 12.0% | Mex$3,793.79 | Mex$2,512.33 | Mex$6,400.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,808.00 | Mex$2,922.30 +4.1% | 11.4% | Mex$3,423.90 | Mex$2,311.13 | Mex$6,551.50 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$2,861.15 | Mex$3,006.10 +5.1% | 11.1% | Mex$3,537.68 | Mex$2,387.93 | Mex$5,009.85 | 19 |
| May ’24 | Mex$2,867.00 | Mex$3,014.16 +5.1% | 12.6% | Mex$3,585.72 | Mex$2,330.72 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | Mex$3,103.00 | Mex$3,081.27 -0.7% | 13.7% | Mex$4,189.73 | Mex$2,420.73 | Mex$4,770.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,017.24 0% | 13.3% | Mex$4,136.76 | Mex$2,390.13 | Mex$4,690.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,188.00 | Mex$2,918.45 +33.4% | 14.4% | Mex$3,958.95 | Mex$2,207.30 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,060.67 0% | 14.4% | Mex$4,141.04 | Mex$2,308.82 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | Mex$2,555.00 | Mex$3,054.75 +19.6% | 13.9% | Mex$3,967.92 | Mex$2,310.38 | Mex$3,811.00 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,916.04 0% | 15.4% | Mex$4,003.14 | Mex$2,267.79 | Mex$3,191.60 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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